Peloton Interactive, Inc.

LSE:0A46 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

Peloton Interactive Valutazione

0A46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.20
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A46 ( $8.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A46 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A46?

Metrica chiave: Poiché 0A46 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0A46. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A46 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0A46 su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$2.62b
Cap. di mercatoUS$3.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A46 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0A46 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
GAW Games Workshop Group
8.4x4.1%UK£4.8b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£46.6m
HRN Hornby
0.6xn/aUK£37.4m
BWY Bellway
1.2x10.1%UK£2.9b
0A46 Peloton Interactive
1.3x0.3%US$3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A46's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0A46 1.3xMedia del settore 0.8xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0A46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Leisure ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A46's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A46 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A46 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.72
US$9.96
+14.3%
30.9%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.85
US$9.29
+18.4%
34.9%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.81
US$9.13
+3.7%
36.4%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.33
US$8.20
-20.6%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.42
US$7.64
+3.0%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.42
US$5.33
+20.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.62
US$5.31
+14.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.36
US$4.82
+43.7%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.28
US$4.86
+48.2%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.55
US$4.77
+34.3%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.20
US$5.82
+82.0%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.33
US$5.98
+38.0%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.67
US$6.10
+30.7%
56.5%US$20.00US$3.00n/a22
Feb ’25US$4.32
US$6.65
+53.9%
53.3%US$20.00US$3.00US$7.8522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00US$8.8123
Dec ’24US$6.15
US$7.55
+22.8%
51.7%US$20.00US$3.00US$10.3323
Nov ’24US$4.77
US$7.79
+63.3%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.4222
Oct ’24US$4.99
US$8.16
+63.5%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.4222
Sep ’24US$6.57
US$8.64
+31.4%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6222
Aug ’24US$9.66
US$12.04
+24.7%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3624
Jul ’24US$7.81
US$12.04
+54.2%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2824
Jun ’24US$7.95
US$12.42
+56.2%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.5524
May ’24US$8.94
US$15.34
+71.6%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2024
Apr ’24US$11.17
US$15.24
+36.5%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.3325
Mar ’24US$12.79
US$15.52
+21.4%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6725
Feb ’24US$15.74
US$13.18
-16.2%
31.4%US$20.00US$4.50US$4.3225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$9.93
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peloton Interactive, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird