Peloton Interactive Valutazione
0A46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A46 ( $9.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A46 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A46?
Metrica chiave: Poiché 0A46 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A46 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$2.69b |
| Cap. di mercato | US$3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A46 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 8.4x | 4.8% | UK£4.4b |
CCT Character Group | 0.4x | n/a | UK£52.1m |
BWY Bellway | 1.3x | 10.2% | UK£3.0b |
HRN Hornby | 0.7x | n/a | UK£42.5m |
0A46 Peloton Interactive | 1.4x | -0.2% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A46's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Leisure ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A46's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.47 | US$8.20 -13.3% | 44.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$7.42 | US$7.64 +3.0% | 51.2% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$4.42 | US$5.33 +20.8% | 68.0% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$4.62 | US$5.31 +14.8% | 68.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$3.36 | US$4.82 +43.7% | 79.4% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$3.28 | US$4.86 +48.2% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$3.55 | US$4.77 +34.3% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$3.20 | US$5.82 +82.0% | 61.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$4.33 | US$5.98 +38.0% | 58.6% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$4.67 | US$6.10 +30.7% | 56.5% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$4.32 | US$6.65 +53.9% | 53.3% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$7.42 +21.9% | 50.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$7.55 +22.8% | 51.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$4.77 | US$7.79 +63.3% | 38.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$7.42 | 22 |
| Oct ’24 | US$4.99 | US$8.16 +63.5% | 37.1% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.42 | 22 |
| Sep ’24 | US$6.57 | US$8.64 +31.4% | 42.7% | US$20.00 | US$4.00 | US$4.62 | 22 |
| Aug ’24 | US$9.66 | US$12.04 +24.7% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.36 | 24 |
| Jul ’24 | US$7.81 | US$12.04 +54.2% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.28 | 24 |
| Jun ’24 | US$7.95 | US$12.42 +56.2% | 34.8% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.55 | 24 |
| May ’24 | US$8.94 | US$15.34 +71.6% | 31.5% | US$22.00 | US$4.50 | US$3.20 | 24 |
| Apr ’24 | US$11.17 | US$15.24 +36.5% | 31.1% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.33 | 25 |
| Mar ’24 | US$12.79 | US$15.52 +21.4% | 30.9% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.67 | 25 |
| Feb ’24 | US$15.74 | US$13.18 -16.2% | 31.4% | US$20.00 | US$4.50 | US$4.32 | 25 |
| Jan ’24 | US$7.77 | US$12.65 +62.8% | 27.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.09 | 27 |
| Dec ’23 | US$11.64 | US$12.63 +8.5% | 28.4% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.15 | 26 |
| Nov ’23 | US$8.84 | US$15.27 +72.7% | 34.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.77 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.