Ferretti Valutazione
YACHTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YACHTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YACHTM ( €2.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YACHTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YACHTM?
Metrica chiave: Poiché YACHTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YACHTM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €86.46m |
| Cap. di mercato | €953.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YACHTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 26.4x | 2.1% | UK£4.5b |
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£46.6m |
DOCS Dr. Martens | 23.1x | 40.5% | UK£660.6m |
CRN Cairn Homes | 11.9x | 5.8% | UK£1.1b |
YACHTM Ferretti | 11x | 10.5% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YACHTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YACHTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YACHTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YACHTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YACHTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.75 0% | 5.4% | €4.95 | €4.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €4.75 0% | 5.4% | €4.95 | €4.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €4.76 0% | 5.4% | €4.96 | €4.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €4.61 0% | 7.0% | €4.97 | €4.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €4.61 0% | 7.0% | €4.97 | €4.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.80 | €4.59 +63.9% | 7.0% | €4.94 | €4.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €4.69 0% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.87 | €4.69 +63.9% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.09 | €4.69 +52.2% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €4.56 0% | 9.5% | €4.91 | €3.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €4.49 0% | 9.3% | €4.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 9.3% | €4.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €4.41 0% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €4.41 0% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €4.41 0% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €4.51 0% | 8.3% | €4.88 | €3.99 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €4.36 0% | 8.3% | €4.72 | €3.86 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €4.36 0% | 8.3% | €4.72 | €3.86 | €2.80 | 3 |
| Jul ’24 | €2.89 | €3.97 +37.3% | 1.5% | €4.03 | €3.91 | €2.87 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €3.97 0% | 1.5% | €4.03 | €3.91 | €3.09 | 2 |
| May ’24 | n/a | €4.03 0% | 1.5% | €4.09 | €3.97 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €4.03 0% | 1.5% | €4.09 | €3.97 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €3.76 0% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €3.76 0% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €3.76 0% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferretti S.p.A. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Frontani | Berenberg |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Yawen Gao | China International Capital Corporation Limited |