Thule Group Valutazione
THULES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THULES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THULES ( SEK353.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK393.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THULES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THULES?
Metrica chiave: Poiché THULES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THULES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | SEK 1.18b |
| Cap. di mercato | SEK 36.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THULES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 25.7x | 3.1% | UK£3.9b |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£51.8m |
BWY Bellway | 22.8x | 21.9% | UK£3.0b |
BRBY Burberry Group | 80.8x | 37.2% | UK£3.1b |
THULES Thule Group | 30.7x | 22.0% | SEK 36.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THULES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THULES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THULES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THULES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 353.40 | SEK 371.25 +5.1% | 4.9% | SEK 400.00 | SEK 350.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 356.40 | SEK 321.25 -9.9% | 8.0% | SEK 350.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | SEK 317.50 0% | 6.9% | SEK 340.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 310.00 0% | 9.5% | SEK 345.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 310.00 0% | 9.5% | SEK 345.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 282.40 | SEK 313.00 +10.8% | 10.1% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 315.10 | SEK 312.00 -1.0% | 9.9% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | SEK 312.00 0% | 9.9% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 304.00 0% | 8.3% | SEK 335.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 304.00 0% | 8.3% | SEK 335.00 | SEK 270.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 291.00 0% | 8.0% | SEK 320.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 300.00 0% | 9.8% | SEK 340.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 268.45 | SEK 300.00 +11.8% | 9.8% | SEK 340.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 332.50 0% | 7.8% | SEK 370.00 | SEK 300.00 | SEK 356.40 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 269.90 | SEK 350.00 +29.7% | 5.6% | SEK 370.00 | SEK 320.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 356.25 0% | 5.9% | SEK 370.00 | SEK 320.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 343.75 0% | 12.4% | SEK 370.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 315.50 | SEK 323.75 +2.6% | 9.9% | SEK 350.00 | SEK 270.00 | SEK 282.40 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | SEK 305.00 0% | 10.0% | SEK 340.00 | SEK 270.00 | SEK 315.10 | 4 |
| May ’24 | SEK 258.90 | SEK 272.50 +5.3% | 16.0% | SEK 340.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | SEK 228.60 | SEK 242.50 +6.1% | 5.2% | SEK 260.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | SEK 221.80 | SEK 242.50 +9.3% | 5.2% | SEK 260.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 245.45 | SEK 245.00 -0.2% | 5.6% | SEK 260.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 241.00 0% | 7.6% | SEK 265.00 | SEK 220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | SEK 249.60 | SEK 243.00 -2.6% | 8.5% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | SEK 268.45 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 224.85 | SEK 243.00 +8.1% | 8.5% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.