Technogym S.p.A.

Report azionario BATS-CHIXE:TGYMM

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Technogym Valutazione

TGYMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGYMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.71
Fair Value
60.6% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TGYMM ( €13.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGYMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGYMM?

Metrica chiave: Poiché TGYMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGYMM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGYMM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TGYMM su PE?
Rapporto PE29x
Utili€96.72m
Cap. di mercato€2.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGYMM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGYMM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
GAW Games Workshop Group
25x-2.02%UK£4.9b
CCT Character Group
8.8xn/aUK£49.1m
VTY Vistry Group
55.8x39.41%UK£2.0b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-1.54%UK£3.8b
TGYMM Technogym
29x12.27%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGYMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 25 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGYMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGYMM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TGYMM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGYMM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.99
€14.62
+4.56%
4.92%€15.40€13.00n/a9
Oct ’26n/a
€14.41
0%
6.48%€15.40€12.50n/a10
Sep ’26n/a
€13.88
0%
8.46%€15.40€11.50n/a10
Aug ’26€12.81
€13.65
+6.56%
8.61%€15.40€11.50n/a10
Jul ’26€12.21
€12.89
+5.59%
7.73%€14.50€11.30n/a11
Jun ’26n/a
€12.91
0%
7.86%€14.50€11.30n/a11
May ’26n/a
€12.58
0%
7.37%€13.80€11.00n/a11
Apr ’26€11.92
€12.54
+5.20%
7.68%€13.80€11.00n/a10
Mar ’26n/a
€11.29
0%
10.43%€13.60€9.00n/a10
Feb ’26n/a
€10.72
0%
7.91%€12.00€9.00n/a10
Jan ’26n/a
€10.67
0%
7.34%€11.50€9.00n/a10
Dec ’25n/a
€10.67
0%
7.34%€11.50€9.00n/a10
Nov ’25€9.84
€10.67
+8.41%
7.34%€11.50€9.00n/a10
Oct ’25n/a
€10.24
0%
7.53%€11.10€9.00n/a10
Sep ’25n/a
€10.24
0%
7.53%€11.10€9.00n/a10
Aug ’25n/a
€10.20
0%
7.41%€11.10€9.00€12.8110
Jul ’25€9.63
€10.20
+5.97%
7.41%€11.10€9.00€12.2110
Jun ’25n/a
€10.20
0%
7.41%€11.10€9.00n/a10
May ’25n/a
€9.73
0%
6.18%€10.80€8.90n/a9
Apr ’25n/a
€9.73
0%
6.18%€10.80€8.90€11.929
Mar ’25n/a
€9.17
0%
9.34%€10.50€8.00n/a9
Feb ’25n/a
€9.06
0%
11.54%€10.50€7.00n/a9
Jan ’25n/a
€8.94
0%
11.07%€10.50€7.00n/a9
Dec ’24n/a
€8.76
0%
10.52%€10.00€7.00n/a9
Nov ’24n/a
€8.77
0%
10.54%€10.00€7.00€9.849
Oct ’24n/a
€8.94
0%
8.05%€10.20€8.10n/a8
€14.54
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Technogym S.p.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gaurav JainBarclays
Flavien HiasBerenberg