Technogym Valutazione
TGYMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGYMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGYMM ( €14.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGYMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGYMM?
Metrica chiave: Poiché TGYMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGYMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Utili | €96.72m |
| Cap. di mercato | €2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGYMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
GAW Games Workshop Group | 25.9x | -2.02% | UK£5.1b |
CCT Character Group | 8.8x | n/a | UK£49.1m |
VTY Vistry Group | 59.1x | 39.41% | UK£2.2b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.2x | -1.54% | UK£3.9b |
TGYMM Technogym | 30.1x | 12.27% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGYMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGYMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TGYMM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.24 | €14.62 +2.68% | 4.92% | €15.40 | €13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | n/a | €14.41 0% | 6.48% | €15.40 | €12.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | n/a | €13.88 0% | 8.46% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €12.81 | €13.65 +6.56% | 8.61% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €12.21 | €12.89 +5.59% | 7.73% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | €12.91 0% | 7.86% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €12.58 0% | 7.37% | €13.80 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €11.92 | €12.54 +5.20% | 7.68% | €13.80 | €11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €11.29 0% | 10.43% | €13.60 | €9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €10.72 0% | 7.91% | €12.00 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €10.67 0% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €10.67 0% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.84 | €10.67 +8.41% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €10.24 0% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €10.24 0% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €10.20 0% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €12.81 | 10 |
| Jul ’25 | €9.63 | €10.20 +5.97% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €12.21 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.20 0% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €9.73 0% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €9.73 0% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €11.92 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €9.17 0% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €9.06 0% | 11.54% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €8.94 0% | 11.07% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €8.76 0% | 10.52% | €10.00 | €7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €8.77 0% | 10.54% | €10.00 | €7.00 | €9.84 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €8.94 0% | 8.05% | €10.20 | €8.10 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/29 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/22 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Technogym S.p.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Flavien Hias | Berenberg |