Technogym Valutazione
TGYMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGYMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGYMM ( €9.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGYMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGYMM?
Metrica chiave: Poiché TGYMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGYMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | €76.31m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGYMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
GAW Games Workshop Group | 29.9x | 4.4% | UK£4.5b |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
VTY Vistry Group | 8.3x | 13.3% | UK£2.1b |
COA Coats Group | 19.2x | 16.7% | UK£1.5b |
TGYMM Technogym | 26.2x | 14.9% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGYMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGYMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGYMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TGYMM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.67 0% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.84 | €10.67 +8.4% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €10.24 0% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €10.24 0% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €10.20 0% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.63 | €10.20 +6.0% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.20 0% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €9.73 0% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €9.73 0% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €9.17 0% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €9.06 0% | 11.5% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €8.94 0% | 11.1% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €8.76 0% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €8.77 0% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | €9.84 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €8.94 0% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €8.94 0% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €8.91 0% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €8.48 | €8.91 +5.2% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | €9.63 | 8 |
| Jun ’24 | €8.50 | €8.50 +0.06% | 5.7% | €9.30 | €7.70 | n/a | 8 |
| May ’24 | €8.25 | €8.24 -0.09% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €7.94 | €8.24 +3.8% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €8.47 | €7.85 -7.3% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €7.83 0% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €7.76 0% | 6.5% | €8.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €7.42 | €7.79 +5.0% | 5.9% | €8.50 | €7.20 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | €6.99 | €7.72 +10.5% | 6.4% | €8.50 | €7.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.