NIKE Valutazione
NKED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKED ( €69.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKED?
Metrica chiave: Poiché NKED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$5.30b |
| Cap. di mercato | US$109.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
DOCS Dr. Martens | 7.5x | 5.7% | UK£521.0m |
BRBY Burberry Group | 82.5x | 38.3% | UK£3.1b |
BTRW Barratt Redrow | 50.9x | 42.7% | UK£5.8b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -4.2% | UK£4.3b |
NKED NIKE | 21.1x | 3.2% | €109.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.91 | €86.32 +23.5% | 15.0% | €113.26 | €53.80 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.63 | €83.83 +17.0% | 14.7% | €109.76 | €52.14 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €79.75 | €83.20 +4.3% | 15.9% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | €81.96 0% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €67.98 | €84.51 +24.3% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €70.39 | €89.52 +27.2% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | €103.13 0% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
| May ’25 | €88.52 | €104.89 +18.5% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | €87.46 | €105.06 +20.1% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €97.99 | €113.74 +16.1% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €94.21 | €113.48 +20.5% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | €111.76 0% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €98.36 | €110.88 +12.7% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | €95.13 | €114.40 +20.3% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | €71.63 | 33 |
| Oct ’24 | €90.45 | €116.76 +29.1% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | €79.75 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | €118.99 0% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | €98.45 | €116.09 +17.9% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €67.98 | 33 |
| Jul ’24 | €103.42 | €119.16 +15.2% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.39 | 34 |
| Jun ’24 | €101.16 | €125.91 +24.5% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | €123.68 0% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €88.52 | 33 |
| Apr ’24 | €110.36 | €123.91 +12.3% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €87.46 | 33 |
| Mar ’24 | n/a | €123.06 0% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €97.99 | 34 |
| Feb ’24 | n/a | €119.78 0% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €94.21 | 34 |
| Jan ’24 | n/a | €118.77 0% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | n/a | 34 |
| Dec ’23 | n/a | €105.82 0% | 19.5% | €177.86 | €74.03 | €98.36 | 33 |
| Nov ’23 | n/a | €110.37 0% | 19.8% | €185.67 | €77.28 | €95.13 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.