NIKE, Inc.

BATS-CHIXE:NKED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €102.7b

NIKE Valutazione

NKED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.76
Fair Value
36.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKED ( €67.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €49.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKED?

Metrica chiave: Poiché NKED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKED su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$106.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
DOCS Dr. Martens
23.9x41.3%UK£701.6m
BRBY Burberry Group
113.4x45.6%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
55x35.5%UK£6.3b
DECK Deckers Outdoor
27.1x6.9%US$26.1b
NKED NIKE
21.7x1.6%€106.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.93
€83.06
+22.3%
17.8%€116.20€48.42n/a34
Jan ’26€73.37
€83.10
+13.3%
17.1%€115.31€48.05n/a34
Dec ’25n/a
€85.86
0%
15.2%€113.40€53.87n/a34
Nov ’25€71.63
€83.83
+17.0%
14.7%€109.76€52.14n/a34
Oct ’25€79.75
€83.20
+4.3%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25n/a
€81.96
0%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€67.98
€84.51
+24.3%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€70.39
€89.52
+27.2%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25n/a
€103.13
0%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€88.52
€104.89
+18.5%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€87.46
€105.06
+20.1%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€97.99
€113.74
+16.1%
11.2%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25€94.21
€113.48
+20.5%
11.5%€137.84€80.86€75.7337
Jan ’25n/a
€111.76
0%
11.7%€135.53€79.51€73.3736
Dec ’24€98.36
€110.88
+12.7%
13.0%€137.54€80.69n/a35
Nov ’24€95.13
€114.40
+20.3%
13.2%€141.74€83.15€71.6333
Oct ’24€90.45
€116.76
+29.1%
13.2%€141.89€83.24€79.7533
Sep ’24n/a
€118.99
0%
11.6%€140.59€85.16n/a33
Aug ’24€98.45
€116.09
+17.9%
11.7%€136.90€82.93€67.9833
Jul ’24€103.42
€119.16
+15.2%
11.2%€139.17€87.06€70.3934
Jun ’24€101.16
€125.91
+24.5%
11.6%€148.10€87.93n/a33
May ’24n/a
€123.68
0%
11.4%€146.38€89.66€88.5233
Apr ’24€110.36
€123.91
+12.3%
11.8%€147.50€90.35€87.4633
Mar ’24n/a
€123.06
0%
13.9%€173.73€79.82€97.9934
Feb ’24n/a
€119.78
0%
13.6%€170.26€78.23€94.2134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€81.22
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 85 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners