Kaufman & Broad Valutazione
KOFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOFP ( €34.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOFP?
Metrica chiave: Poiché KOFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €45.52m |
| Cap. di mercato | €683.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
GLE MJ Gleeson | 18.1x | 20.2% | UK£299.2m |
BOOT Henry Boot | 12.3x | 7.0% | UK£287.6m |
CRN Cairn Homes | 10.9x | 6.1% | UK£1.1b |
BWY Bellway | 22.5x | 20.2% | UK£3.3b |
KOFP Kaufman & Broad | 15x | 13.2% | €683.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.48 | €37.74 +9.5% | 6.8% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.8% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.8% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €37.57 0% | 6.8% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €35.97 0% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.50 | €35.97 +10.7% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €35.97 0% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €35.97 0% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €34.64 0% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €34.64 0% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €27.50 | €33.71 +22.6% | 8.4% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €31.65 | €33.84 +6.9% | 8.0% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | €34.48 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €31.60 0% | 7.3% | €36.00 | €29.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €30.10 0% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €30.10 0% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | €32.50 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €30.53 0% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €30.53 0% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €29.95 0% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €29.95 0% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €34.42 +32.1% | 12.5% | €42.00 | €28.00 | €27.50 | 6 |
| Jun ’24 | €26.93 | €34.25 +27.2% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €31.65 | 6 |
| May ’24 | n/a | €34.25 0% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 15:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaufman & Broad S.A. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas Exane |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Thomas Alzuyeta | BNP Paribas Fortis |