Kaufman & Broad Valutazione
KOFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOFP ( €28.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOFP?
Metrica chiave: Poiché KOFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Utili | €47.15m |
| Cap. di mercato | €553.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BOOT Henry Boot | 11.4x | 7.32% | UK£295.6m |
GLE MJ Gleeson | 12.8x | 19.55% | UK£203.2m |
CRN Cairn Homes | 11.9x | 15.31% | UK£1.0b |
SPR Springfield Properties | 9.5x | -5.29% | UK£134.5m |
KOFP Kaufman & Broad | 11.7x | 14.89% | €553.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.10 | €37.84 +34.67% | 6.58% | €41.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | €37.93 0% | 6.87% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €29.18 | €37.93 +30.00% | 6.87% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €37.93 0% | 6.87% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | €34.48 | €37.74 +9.48% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €37.74 0% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €37.57 0% | 6.83% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €35.97 0% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.50 | €35.97 +10.68% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €35.97 0% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €35.97 0% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €34.64 0% | 7.62% | €38.00 | €30.50 | €29.18 | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €34.64 0% | 7.62% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €27.50 | €33.71 +22.60% | 8.42% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €31.65 | €33.84 +6.93% | 8.00% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | €34.48 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €32.93 0% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €31.60 0% | 7.25% | €36.00 | €29.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €30.10 0% | 10.95% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €30.10 0% | 10.95% | €35.00 | €24.50 | €32.50 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €30.53 0% | 11.20% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/06 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaufman & Broad S.A. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas |
| Claire Deray | CIC Market Solutions (ESN) |