Glenveagh Properties Valutazione
GVRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVRI ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVRI?
Metrica chiave: Poiché GVRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | €125.44m |
| Cap. di mercato | €972.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
CRN Cairn Homes | 12.2x | 15.31% | UK£1.1b |
VTY Vistry Group | 55x | 38.18% | UK£2.0b |
BOOT Henry Boot | 11.4x | 7.32% | UK£297.0m |
GLE MJ Gleeson | 13.8x | 19.74% | UK£218.9m |
GVRI Glenveagh Properties | 7.8x | -0.83% | €973.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVRI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.17 +17.99% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €2.17 0% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.92 | €2.17 +13.31% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €2.14 0% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €2.14 0% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €2.14 0% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €2.14 0% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.64 | €2.14 +30.85% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €2.10 0% | 5.67% | €2.26 | €1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €2.03 0% | 1.75% | €2.06 | €1.98 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €2.02 0% | 1.98% | €2.06 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €2.12 0% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €2.12 0% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €2.12 0% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.56 | €2.12 +35.40% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | €1.92 | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €2.12 0% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €1.75 0% | 13.14% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €1.61 0% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €1.61 0% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €1.50 0% | 22.50% | €1.98 | €1.23 | €1.64 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €1.42 0% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €1.42 0% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €1.35 0% | 19.77% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €1.30 0% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €1.30 0% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €1.30 0% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glenveagh Properties PLC è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel Cullen | Berenberg |
| Colin Sheridan | Davy |
| Jonathan William Coubrough | Deutsche Bank |