MJ Gleeson plc

BATS-CHIXE:GLEl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£296.5m

MJ Gleeson Valutazione

GLEl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLEl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLEl ( £5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLEl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLEl?

Metrica chiave: Poiché GLEl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLEl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLEl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLEl su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUK£19.31m
Cap. di mercatoUK£296.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLEl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLEl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£296.7m
SPR Springfield Properties
14x19.6%UK£105.7m
CRN Cairn Homes
11.6x5.5%UK£1.1b
VTY Vistry Group
8.4x13.3%UK£2.2b
GLEl MJ Gleeson
15.4x15.0%UK£296.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLEl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLEl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLEl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLEl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.01
UK£6.72
+34.0%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.95
UK£6.84
+15.0%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.90
UK£6.62
+12.3%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.92
UK£6.41
+8.3%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.18
UK£6.23
+20.3%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.73
UK£6.77
+18.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.01
UK£6.77
+35.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.88
UK£6.77
+38.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.23
UK£6.77
+29.4%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.70
UK£6.53
+39.0%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90n/a7
Nov ’24UK£4.06
UK£6.35
+56.4%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.957
Oct ’24UK£4.21
UK£6.35
+50.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.906
Aug ’24UK£4.18
UK£6.41
+53.3%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Jul ’24UK£3.72
UK£6.46
+73.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.186
Jun ’24UK£4.29
UK£6.51
+51.7%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.736
May ’24UK£4.24
UK£6.43
+51.6%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.016
Apr ’24UK£4.35
UK£6.43
+47.7%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.886
Mar ’24UK£4.63
UK£6.43
+38.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.236
Feb ’24UK£4.06
UK£6.26
+54.1%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.706
Jan ’24UK£3.45
UK£6.26
+81.3%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.78
UK£6.22
+64.6%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526
Nov ’23UK£3.71
UK£8.18
+120.4%
24.8%UK£12.00UK£5.20UK£4.066

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate