MJ Gleeson plc

Report azionario BATS-CHIXE:GLEl

Capitalizzazione di mercato: UK£217.2m

MJ Gleeson Valutazione

GLEl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLEl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.6
Fair Value
3.8% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLEl ( £3.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLEl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLEl?

Metrica chiave: Poiché GLEl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLEl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLEl per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GLEl su PE?
Rapporto PE13.7x
UtiliUK£15.82m
Cap. di mercatoUK£217.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLEl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLEl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
BOOT Henry Boot
11.6x7.32%UK£301.0m
SPR Springfield Properties
10.2x-5.29%UK£139.3m
CRN Cairn Homes
12.2x15.31%UK£1.1b
VTY Vistry Group
54.6x38.40%UK£1.9b
GLEl MJ Gleeson
13.7x19.74%UK£217.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLEl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLEl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLEl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLEl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLEl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLEl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLEl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.74
UK£5.21
+39.45%
14.69%UK£6.20UK£4.00n/a7
Nov ’26UK£3.62
UK£5.21
+43.88%
14.69%UK£6.20UK£4.00n/a7
Oct ’26UK£3.84
UK£5.34
+39.17%
13.63%UK£6.20UK£4.00n/a7
Sep ’26UK£3.36
UK£5.29
+57.44%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Aug ’26UK£3.60
UK£5.29
+46.94%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Jul ’26UK£3.92
UK£5.55
+41.68%
11.95%UK£6.17UK£4.25n/a8
Jun ’26UK£5.23
UK£6.60
+26.12%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
May ’26UK£5.08
UK£6.60
+29.85%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
Apr ’26UK£4.75
UK£6.67
+40.48%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Mar ’26UK£4.61
UK£6.67
+44.90%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Feb ’26UK£4.89
UK£6.67
+36.46%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Jan ’26UK£4.98
UK£6.72
+34.99%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.12
UK£6.72
+31.29%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.95
UK£6.84
+15.01%
8.62%UK£8.04UK£6.10UK£3.627
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.53%
8.46%UK£8.04UK£6.10UK£3.847
Sep ’25UK£5.90
UK£6.62
+12.25%
9.67%UK£8.04UK£5.90UK£3.367
Aug ’25UK£5.92
UK£6.41
+8.33%
4.40%UK£6.70UK£5.90UK£3.607
Jul ’25UK£5.18
UK£6.23
+20.30%
3.84%UK£6.50UK£5.90UK£3.927
Jun ’25UK£5.73
UK£6.77
+18.13%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.237
May ’25UK£5.01
UK£6.77
+35.10%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.087
Apr ’25UK£4.88
UK£6.77
+38.70%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.757
Mar ’25UK£5.23
UK£6.77
+29.42%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.617
Feb ’25UK£4.70
UK£6.53
+39.00%
34.54%UK£12.00UK£5.18UK£4.897
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.11%
35.59%UK£12.00UK£4.90UK£4.987
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.62%
35.19%UK£12.00UK£4.90UK£5.127
Nov ’24UK£4.06
UK£6.35
+56.37%
37.22%UK£12.00UK£4.65UK£5.957
UK£5.23
Fair Value
28.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MJ Gleeson plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Maximillian HayesCavendish