MJ Gleeson Valutazione
GLEl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLEl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLEl ( £5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLEl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLEl?
Metrica chiave: Poiché GLEl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GLEl su PE? | |
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Rapporto PE | 15.4x |
Guadagni | UK£19.31m |
Cap. di mercato | UK£296.52m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLEl di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.1x | ||
BOOT Henry Boot | 26.2x | 25.5% | UK£296.7m |
SPR Springfield Properties | 14x | 19.6% | UK£105.7m |
CRN Cairn Homes | 11.6x | 5.5% | UK£1.1b |
VTY Vistry Group | 8.4x | 13.3% | UK£2.2b |
GLEl MJ Gleeson | 15.4x | 15.0% | UK£296.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLEl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLEl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLEl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£5.01 | UK£6.72 +34.0% | 8.7% | UK£8.04 | UK£6.10 | n/a | 7 |
Nov ’25 | UK£5.95 | UK£6.84 +15.0% | 8.6% | UK£8.04 | UK£6.10 | n/a | 7 |
Oct ’25 | UK£6.16 | UK£6.81 +10.5% | 8.5% | UK£8.04 | UK£6.10 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£5.90 | UK£6.62 +12.3% | 9.7% | UK£8.04 | UK£5.90 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£5.92 | UK£6.41 +8.3% | 4.4% | UK£6.70 | UK£5.90 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£5.18 | UK£6.23 +20.3% | 3.8% | UK£6.50 | UK£5.90 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£5.73 | UK£6.77 +18.1% | 32.0% | UK£12.00 | UK£5.18 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£5.01 | UK£6.77 +35.1% | 32.0% | UK£12.00 | UK£5.18 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£4.88 | UK£6.77 +38.7% | 32.0% | UK£12.00 | UK£5.18 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£5.23 | UK£6.77 +29.4% | 32.0% | UK£12.00 | UK£5.18 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£4.70 | UK£6.53 +39.0% | 34.5% | UK£12.00 | UK£5.18 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£4.85 | UK£6.46 +33.1% | 35.6% | UK£12.00 | UK£4.90 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£4.52 | UK£6.49 +43.6% | 35.2% | UK£12.00 | UK£4.90 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£4.06 | UK£6.35 +56.4% | 37.2% | UK£12.00 | UK£4.65 | UK£5.95 | 7 |
Oct ’24 | UK£4.21 | UK£6.35 +50.8% | 37.2% | UK£12.00 | UK£4.65 | UK£6.16 | 7 |
Sep ’24 | UK£3.86 | UK£6.41 +66.0% | 39.7% | UK£12.00 | UK£4.70 | UK£5.90 | 6 |
Aug ’24 | UK£4.18 | UK£6.41 +53.3% | 39.7% | UK£12.00 | UK£4.70 | UK£5.92 | 6 |
Jul ’24 | UK£3.72 | UK£6.46 +73.6% | 39.0% | UK£12.00 | UK£4.80 | UK£5.18 | 6 |
Jun ’24 | UK£4.29 | UK£6.51 +51.7% | 38.1% | UK£12.00 | UK£5.00 | UK£5.73 | 6 |
May ’24 | UK£4.24 | UK£6.43 +51.6% | 39.4% | UK£12.00 | UK£4.70 | UK£5.01 | 6 |
Apr ’24 | UK£4.35 | UK£6.43 +47.7% | 39.4% | UK£12.00 | UK£4.70 | UK£4.88 | 6 |
Mar ’24 | UK£4.63 | UK£6.43 +38.8% | 39.4% | UK£12.00 | UK£4.70 | UK£5.23 | 6 |
Feb ’24 | UK£4.06 | UK£6.26 +54.1% | 41.8% | UK£12.00 | UK£4.65 | UK£4.70 | 6 |
Jan ’24 | UK£3.45 | UK£6.26 +81.3% | 41.8% | UK£12.00 | UK£4.65 | UK£4.85 | 6 |
Dec ’23 | UK£3.78 | UK£6.22 +64.6% | 42.4% | UK£12.00 | UK£4.45 | UK£4.52 | 6 |
Nov ’23 | UK£3.71 | UK£8.18 +120.4% | 24.8% | UK£12.00 | UK£5.20 | UK£4.06 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.