Dr. Martens plc

BATS-CHIXE:DOCSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£531.1m

Dr. Martens Valutazione

DOCSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCSL ( £0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DOCSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA6.3x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
COA Coats Group
19.6x17.5%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
18.2x16.3%UK£352.0m
BOOT Henry Boot
27.1x25.5%UK£306.0m
BRBY Burberry Group
10.3x-0.03%UK£2.8b
DOCSL Dr. Martens
7.7x5.7%UK£531.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.56
UK£0.76
+35.4%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.4%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.5%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.5%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.4%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.7%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.9%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.8%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.5%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.7%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.55
UK£2.11
+36.0%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.59
UK£2.54
+60.1%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.90
UK£3.35
+75.9%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+66.6%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.968
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.3%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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