Dr. Martens Valutazione
DOCSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCSL ( £0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCSL?
Metrica chiave: Poiché DOCSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | UK£69.20m |
| Cap. di mercato | UK£577.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
COA Coats Group | 19.2x | 16.7% | UK£1.5b |
GLE MJ Gleeson | 15.2x | 15.0% | UK£293.0m |
BOOT Henry Boot | 26.7x | 25.5% | UK£302.0m |
BRBY Burberry Group | 84.7x | 38.9% | UK£3.2b |
DOCSL Dr. Martens | 8.3x | 5.7% | UK£577.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.60 | UK£0.76 +25.2% | 14.0% | UK£0.95 | UK£0.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£0.56 | UK£0.76 +35.4% | 12.9% | UK£0.95 | UK£0.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£0.56 | UK£0.78 +39.6% | 10.5% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£0.72 | UK£0.78 +7.9% | 10.5% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£0.69 | UK£0.78 +11.6% | 10.7% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£0.74 | UK£0.77 +4.4% | 10.7% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£0.87 | UK£0.75 -13.5% | 11.6% | UK£0.95 | UK£0.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£0.78 | UK£0.77 -1.5% | 18.6% | UK£1.10 | UK£0.65 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£0.88 | UK£0.96 +8.4% | 10.9% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£0.97 | UK£0.98 +1.5% | 9.4% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£0.85 | UK£0.98 +15.5% | 9.4% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£0.89 | UK£1.22 +37.7% | 16.8% | UK£1.60 | UK£1.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£0.96 | UK£1.35 +40.4% | 12.3% | UK£1.60 | UK£1.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£1.18 | UK£1.59 +34.7% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.56 | 9 |
| Oct ’24 | UK£1.42 | UK£1.59 +11.7% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.56 | 9 |
| Sep ’24 | UK£1.57 | UK£1.59 +0.9% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.72 | 9 |
| Aug ’24 | UK£1.45 | UK£1.59 +9.5% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.69 | 9 |
| Jul ’24 | UK£1.23 | UK£1.64 +32.8% | 16.9% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.74 | 9 |
| Jun ’24 | UK£1.38 | UK£1.92 +39.5% | 15.4% | UK£2.50 | UK£1.52 | UK£0.87 | 9 |
| May ’24 | UK£1.67 | UK£2.04 +21.8% | 19.2% | UK£2.72 | UK£1.52 | UK£0.78 | 9 |
| Apr ’24 | UK£1.42 | UK£2.08 +46.7% | 24.6% | UK£3.00 | UK£1.40 | UK£0.88 | 8 |
| Mar ’24 | UK£1.55 | UK£2.11 +36.0% | 22.0% | UK£3.00 | UK£1.40 | UK£0.97 | 9 |
| Feb ’24 | UK£1.59 | UK£2.54 +60.1% | 30.9% | UK£4.00 | UK£1.40 | UK£0.85 | 8 |
| Jan ’24 | UK£1.90 | UK£3.35 +75.9% | 22.4% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£0.89 | 8 |
| Dec ’23 | UK£2.11 | UK£3.52 +66.6% | 24.6% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£0.96 | 8 |
| Nov ’23 | UK£2.50 | UK£3.83 +53.3% | 20.4% | UK£5.50 | UK£2.76 | UK£1.18 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.