Dr. Martens plc

BATS-CHIXE:DOCSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£556.4m

Dr. Martens Valutazione

DOCSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.12
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCSL ( £0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCSL?

Metrica chiave: Poiché DOCSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCSL su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUK£29.40m
Cap. di mercatoUK£556.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
COA Coats Group
19.8x18.12%UK£1.2b
GLE MJ Gleeson
18x20.17%UK£298.0m
BOOT Henry Boot
12.9x7.00%UK£299.6m
BRBY Burberry Group
75.3x45.65%UK£2.9b
DOCSL Dr. Martens
18.9x39.72%UK£556.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.57
UK£0.77
+35.08%
17.59%UK£1.02UK£0.55n/a9
May ’26UK£0.55
UK£0.80
+45.31%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Apr ’26UK£0.51
UK£0.80
+55.53%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Mar ’26UK£0.66
UK£0.80
+21.00%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Feb ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.92%
10.38%UK£0.95UK£0.69n/a8
Jan ’26UK£0.73
UK£0.79
+9.29%
10.18%UK£0.95UK£0.70n/a8
Dec ’25UK£0.70
UK£0.76
+9.48%
13.01%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+35.42%
12.89%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.61%
10.54%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.89%
10.54%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.59%
10.70%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.43%
10.72%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.49%
11.56%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.48%
18.61%UK£1.10UK£0.65UK£0.558
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.41%
10.91%UK£1.10UK£0.85UK£0.519
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.51%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.669
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.49%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.729
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.75%
16.83%UK£1.60UK£1.00UK£0.739
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.43%
12.29%UK£1.60UK£1.10UK£0.709
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.65%
14.21%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.66%
14.21%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.95%
14.21%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.50%
14.21%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.75%
16.95%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.48%
15.37%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.80%
19.16%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£0.77
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research