Hugo Boss Valutazione
BOSSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSSD ( €40.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSSD?
Metrica chiave: Poiché BOSSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €215.37m |
| Cap. di mercato | €2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
BRBY Burberry Group | 89.9x | 42.2% | UK£3.4b |
COA Coats Group | 19.1x | 15.5% | UK£1.5b |
VTY Vistry Group | 8.4x | 13.3% | UK£2.2b |
SOS Sosandar | 79x | n/a | UK£21.1m |
BOSSD Hugo Boss | 13.2x | 13.3% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOSSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.48 | €47.86 +18.2% | 20.5% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €32.18 | €47.42 +47.3% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.79 | €48.61 +16.3% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.83 | €48.94 +22.9% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.91 | €50.56 +33.4% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.47 | €51.11 +40.1% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €66.69 0% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €67.47 0% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €70.22 0% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €55.04 | €72.71 +32.1% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €77.98 0% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €57.81 | €79.48 +37.5% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €79.57 0% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €61.67 | €79.02 +28.1% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | €32.18 | 20 |
| Nov ’24 | €55.00 | €79.29 +44.2% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €41.79 | 20 |
| Oct ’24 | €60.64 | €80.75 +33.2% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €39.83 | 20 |
| Sep ’24 | €69.41 | €79.60 +14.7% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.91 | 20 |
| Aug ’24 | €72.04 | €77.77 +7.9% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €36.47 | 20 |
| Jul ’24 | €69.14 | €74.62 +7.9% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €63.88 | €71.67 +12.2% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | €68.12 | €67.58 -0.8% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | €65.33 | €66.00 +1.0% | 10.1% | €75.00 | €52.00 | €55.04 | 19 |
| Mar ’24 | €63.42 | €63.64 +0.3% | 9.8% | €72.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €62.22 | €62.61 +0.6% | 9.8% | €72.00 | €50.00 | €57.81 | 19 |
| Jan ’24 | €53.98 | €60.37 +11.8% | 10.0% | €70.00 | €49.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €52.98 | €60.03 +13.3% | 10.5% | €70.00 | €49.00 | €61.67 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hugo Boss AG è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |
| Rene Weber | Bank Vontobel AG |