Hugo Boss Valutazione
BOSSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSSD ( €35.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSSD?
Metrica chiave: Poiché BOSSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | €213.47m |
| Cap. di mercato | €2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
BRBY Burberry Group | 68.7x | 45.7% | UK£2.6b |
VTY Vistry Group | 28.5x | 32.8% | UK£2.1b |
COA Coats Group | 18.7x | 18.6% | UK£1.1b |
SOS Sosandar | 55.8x | n/a | UK£14.9m |
BOSSD Hugo Boss | 11.8x | 10.1% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOSSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €43.87 0% | 19.5% | €69.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €36.45 | €44.85 +23.1% | 18.0% | €69.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €45.32 | €47.86 +5.6% | 19.7% | €74.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €45.54 | €47.86 +5.1% | 19.7% | €74.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €44.80 | €47.97 +7.1% | 20.3% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €32.18 | €47.42 +47.3% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.79 | €48.61 +16.3% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.83 | €48.94 +22.9% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.91 | €50.56 +33.4% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.47 | €51.11 +40.1% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €66.69 0% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €67.47 0% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €70.22 0% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | €35.95 | 18 |
| Apr ’25 | €55.04 | €72.71 +32.1% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | €36.45 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €77.98 0% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | €45.32 | 19 |
| Feb ’25 | €57.81 | €79.48 +37.5% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | €45.54 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €79.57 0% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | €44.80 | 20 |
| Dec ’24 | €61.67 | €79.02 +28.1% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | €32.18 | 20 |
| Nov ’24 | €55.00 | €79.29 +44.2% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €41.79 | 20 |
| Oct ’24 | €60.64 | €80.75 +33.2% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €39.83 | 20 |
| Sep ’24 | €69.41 | €79.60 +14.7% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.91 | 20 |
| Aug ’24 | €72.04 | €77.77 +7.9% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €36.47 | 20 |
| Jul ’24 | €69.14 | €74.62 +7.9% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €63.88 | €71.67 +12.2% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | €68.12 | €67.58 -0.8% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hugo Boss AG è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |
| Rene Weber | Bank Vontobel AG |