Hugo Boss Valutazione
BOSSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOSSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOSSD ( €40.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOSSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSSD?
Metrica chiave: Poiché BOSSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOSSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €215.37m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOSSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
BRBY Burberry Group | 85.1x | 37.2% | UK£3.2b |
COA Coats Group | 19.3x | 17.8% | UK£1.5b |
VTY Vistry Group | 8.6x | 13.3% | UK£2.2b |
GAW Games Workshop Group | 25.3x | 3.1% | UK£3.8b |
BOSSD Hugo Boss | 13x | 13.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOSSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOSSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOSSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.49 | €47.42 +17.1% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.79 | €48.61 +16.3% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €39.83 | €48.94 +22.9% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.91 | €50.56 +33.4% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.47 | €51.11 +40.1% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €66.69 0% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €67.47 0% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €70.22 0% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €55.04 | €72.71 +32.1% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €77.98 0% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €57.81 | €79.48 +37.5% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €79.57 0% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €61.67 | €79.02 +28.1% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €55.00 | €79.29 +44.2% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €41.79 | 20 |
| Oct ’24 | €60.64 | €80.75 +33.2% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €39.83 | 20 |
| Sep ’24 | €69.41 | €79.60 +14.7% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.91 | 20 |
| Aug ’24 | €72.04 | €77.77 +7.9% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €36.47 | 20 |
| Jul ’24 | €69.14 | €74.62 +7.9% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €63.88 | €71.67 +12.2% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | €68.12 | €67.58 -0.8% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | €65.33 | €66.00 +1.0% | 10.1% | €75.00 | €52.00 | €55.04 | 19 |
| Mar ’24 | €63.42 | €63.64 +0.3% | 9.8% | €72.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €62.22 | €62.61 +0.6% | 9.8% | €72.00 | €50.00 | €57.81 | 19 |
| Jan ’24 | €53.98 | €60.37 +11.8% | 10.0% | €70.00 | €49.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €52.98 | €60.03 +13.3% | 10.5% | €70.00 | €49.00 | €61.67 | 19 |
| Nov ’23 | €46.58 | €60.54 +30.0% | 11.4% | €70.00 | €44.00 | €55.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.