Bénéteau Valutazione
BENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BENP ( €8.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BENP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BENP?
Metrica chiave: Poiché BENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BENP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | €29.70m |
| Cap. di mercato | €712.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BENP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
GAW Games Workshop Group | 29.3x | 3.91% | UK£5.1b |
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£46.5m |
DOCS Dr. Martens | 19.5x | 39.72% | UK£573.8m |
GLE MJ Gleeson | 18.1x | 20.17% | UK£299.2m |
BENP Bénéteau | 24x | 20.41% | €712.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BENP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BENP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.77 | €12.08 +37.78% | 10.04% | €13.90 | €10.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8.19 | €12.08 +47.54% | 10.04% | €13.90 | €10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.01 | €12.08 +50.85% | 10.04% | €13.90 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €12.77 0% | 9.63% | €15.00 | €11.20 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €11.65 0% | 19.03% | €15.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €11.65 0% | 19.03% | €15.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.92 | €11.65 +47.10% | 19.03% | €15.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.02 | €12.72 +26.91% | 13.74% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €12.72 0% | 13.74% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €12.95 0% | 11.44% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.94 | €12.95 +44.85% | 11.44% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €15.46 0% | 9.16% | €17.80 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €16.06 0% | 12.60% | €19.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €16.13 0% | 11.49% | €19.00 | €13.50 | €8.19 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €16.47 0% | 14.76% | €21.00 | €13.50 | €8.01 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €15.92 0% | 16.63% | €21.00 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €16.32 0% | 15.43% | €21.00 | €13.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €16.55 0% | 14.27% | €21.00 | €13.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €18.82 0% | 15.93% | €23.00 | €14.50 | €7.92 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €21.32 0% | 13.80% | €26.00 | €16.50 | €10.02 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €21.82 0% | 10.34% | €26.00 | €19.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €21.82 0% | 10.34% | €26.00 | €19.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €21.82 0% | 10.34% | €26.00 | €19.50 | €8.94 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €21.38 0% | 11.38% | €26.00 | €19.30 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €21.38 0% | 11.38% | €26.00 | €19.30 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €21.05 0% | 9.56% | €24.00 | €18.30 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 23:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bénéteau S.A. è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Edward Bottomley | Berenberg |
| Remi Grenu | Berenberg |