Asmodee Group Valutazione
ASMDES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASMDES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASMDES ( SEK123.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK143.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASMDES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMDES?
Metrica chiave: Poiché ASMDES è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASMDES su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | €1.37b |
| Cap. di mercato | €2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 17.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASMDES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 8.7x | 0.77% | UK£5.4b |
CCT Character Group | 0.5x | n/a | UK£53.8m |
VTY Vistry Group | 0.5x | 6.59% | UK£1.9b |
BWY Bellway | 1.2x | 9.30% | UK£2.9b |
ASMDES Asmodee Group | 1.9x | 4.39% | SEK 29.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASMDES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASMDES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ASMDES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASMDES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMDES Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 123.59 | SEK 137.80 +11.50% | 6.72% | SEK 147.00 | SEK 120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | SEK 124.96 | SEK 131.25 +5.03% | 8.58% | SEK 143.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | SEK 131.25 0% | 8.58% | SEK 143.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | SEK 117.75 0% | 4.09% | SEK 123.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | SEK 113.60 0% | 6.81% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 100.60 | SEK 110.00 +9.34% | 7.42% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asmodee Group AB (publ) è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |