Science Applications International Valutazione
0V9N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0V9N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0V9N ( $115.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $227.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0V9N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V9N?
Metrica chiave: Poiché 0V9N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0V9N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$303.00m |
| Cap. di mercato | US$5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0V9N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
ITRK Intertek Group | 25x | 12.2% | UK£7.7b |
DATA GlobalData | 48.2x | 27.7% | UK£1.6b |
RWS RWS Holdings | 13.6x | 8.3% | UK£646.7m |
EXPN Experian | 34.7x | 12.6% | UK£33.5b |
0V9N Science Applications International | 18.4x | 6.9% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V9N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0V9N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V9N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0V9N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V9N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.18 | US$130.00 +12.9% | 12.9% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$111.11 | US$137.11 +23.4% | 12.7% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$124.65 | US$149.00 +19.5% | 11.2% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.33 | US$151.88 +5.2% | 10.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$140.31 | US$142.25 +1.4% | 10.2% | US$160.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.01 | US$132.44 +1.9% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$123.16 | US$132.44 +7.5% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$116.25 | US$133.89 +15.2% | 8.5% | US$155.00 | US$114.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$133.56 | US$137.67 +3.1% | 7.7% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$128.54 | US$137.51 +7.0% | 7.3% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.61 +4.3% | 8.8% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$139.84 | US$135.87 -2.8% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$127.49 | US$135.87 +6.6% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$124.05 | US$133.89 +7.9% | 9.7% | US$155.00 | US$113.00 | US$111.11 | 9 |
| Dec ’24 | US$119.42 | US$117.67 -1.5% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | US$124.65 | 9 |
| Nov ’24 | US$101.77 | US$117.67 +15.6% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | US$144.33 | 9 |
| Oct ’24 | US$105.56 | US$117.33 +11.2% | 6.3% | US$130.00 | US$103.00 | US$140.31 | 9 |
| Sep ’24 | US$118.26 | US$116.44 -1.5% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$130.01 | 9 |
| Aug ’24 | US$121.56 | US$116.44 -4.2% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$123.16 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$114.44 0% | 5.6% | US$127.00 | US$102.00 | US$116.25 | 9 |
| Jun ’24 | US$97.45 | US$114.60 +17.6% | 6.8% | US$127.00 | US$97.00 | US$133.56 | 10 |
| May ’24 | US$102.73 | US$115.80 +12.7% | 6.4% | US$127.00 | US$97.00 | US$128.54 | 10 |
| Apr ’24 | US$105.85 | US$116.60 +10.2% | 10.2% | US$141.00 | US$90.00 | US$130.99 | 10 |
| Mar ’24 | US$108.25 | US$116.45 +7.6% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$139.84 | 11 |
| Feb ’24 | US$103.81 | US$116.45 +12.2% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$127.49 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$114.45 0% | 10.9% | US$141.00 | US$94.00 | US$124.05 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 22:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Science Applications International Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Colin Canfield | Barclays |
| David Strauss | Barclays |