Talenom Oyj Valutazione
0RQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RQI ( €4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQI?
Metrica chiave: Poiché 0RQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RQI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | €6.77m |
| Cap. di mercato | €187.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
BEG Begbies Traynor Group | 62x | 46.5% | UK£152.1m |
KEYS Keystone Law Group | 23.1x | 4.5% | UK£181.3m |
GTLY Gateley (Holdings) | 18.3x | 16.7% | UK£184.3m |
SAG Science Group | 33.7x | 18.3% | UK£203.4m |
0RQI Talenom Oyj | 27.7x | 31.2% | €187.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RQI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.10 | €4.95 +20.7% | 5.1% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.80 | €4.95 +30.4% | 5.1% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.80 | €5.83 +53.5% | 14.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.11 | €5.97 +16.8% | 12.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €5.97 0% | 12.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €6.20 0% | 9.5% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.30 +30.7% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €6.30 0% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.28 | €6.30 +19.3% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.63 | €6.30 +11.9% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.33 | €6.30 +18.2% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.20 | €6.33 +2.2% | 9.8% | €7.00 | €5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.20 | €6.33 +2.2% | 9.8% | €7.00 | €5.50 | €4.08 | 3 |
| Dec ’24 | €5.29 | €6.17 +16.6% | 10.1% | €7.00 | €5.50 | €3.80 | 3 |
| Nov ’24 | €5.18 | €7.00 +35.1% | 11.7% | €8.00 | €6.00 | €3.80 | 3 |
| Oct ’24 | €5.27 | €8.17 +55.0% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | €5.11 | 3 |
| Sep ’24 | €6.12 | €8.17 +33.4% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €6.78 | €8.17 +20.5% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €7.19 | €8.77 +21.8% | 7.0% | €9.50 | €8.00 | €4.82 | 3 |
| Jun ’24 | €7.48 | €8.77 +17.3% | 7.0% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | €7.83 | €9.27 +18.4% | 3.6% | €9.50 | €8.80 | €5.28 | 3 |
| Apr ’24 | €8.20 | €9.50 +15.9% | 4.3% | €10.00 | €9.00 | €5.63 | 3 |
| Mar ’24 | €8.16 | €9.50 +16.4% | 4.3% | €10.00 | €9.00 | €5.33 | 3 |
| Feb ’24 | €8.88 | €9.90 +11.5% | 7.0% | €10.70 | €9.00 | €6.20 | 3 |
| Jan ’24 | €9.15 | €10.33 +12.9% | 6.0% | €11.00 | €9.50 | €6.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Talenom Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |
| Jari Honko | Inderes Oy |