Talenom Oyj

LSE:0RQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €171.0m

Talenom Oyj Valutazione

0RQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.29
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RQI ( €3.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQI?

Metrica chiave: Poiché 0RQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RQI su PE?
Rapporto PE26.1x
Guadagni€6.56m
Cap. di mercato€171.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
BEG Begbies Traynor Group
62.7x49.02%UK£153.8m
KGH Knights Group Holdings
12.6x16.54%UK£143.5m
GTLY Gateley (Holdings)
29.9x34.92%UK£175.0m
KEYS Keystone Law Group
22.5x3.85%UK£192.7m
0RQI Talenom Oyj
26.1x32.92%€171.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPI Capita
3.3x7.96%US$338.50m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.7xn/aUS$23.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RQI 26.1xMedia del settore 23.6xNo. of Companies4PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.76
€4.50
+19.68%
2.22%€4.60€4.40n/a2
May ’26€3.59
€4.50
+25.52%
2.22%€4.60€4.40n/a2
Apr ’26€3.14
€4.50
+43.31%
2.22%€4.60€4.40n/a2
Mar ’26€3.23
€4.50
+39.53%
2.22%€4.60€4.40n/a2
Feb ’26€3.51
€4.65
+32.67%
1.08%€4.70€4.60n/a2
Jan ’26€4.08
€4.95
+21.47%
5.05%€5.20€4.70n/a2
Dec ’25€3.80
€4.95
+30.43%
5.05%€5.20€4.70n/a2
Nov ’25€3.80
€5.83
+53.51%
14.16%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€5.11
€5.97
+16.76%
12.42%€7.00€5.30n/a3
Sep ’25n/a
€5.97
0%
12.42%€7.00€5.30n/a3
Aug ’25n/a
€6.20
0%
9.50%€7.00€5.60n/a3
Jul ’25€4.82
€6.30
+30.71%
9.07%€7.00€5.60n/a3
Jun ’25n/a
€6.30
0%
9.07%€7.00€5.60n/a3
May ’25€5.28
€6.30
+19.32%
9.07%€7.00€5.60€3.593
Apr ’25€5.63
€6.30
+11.90%
9.07%€7.00€5.60€3.143
Mar ’25€5.33
€6.30
+18.20%
9.07%€7.00€5.60€3.233
Feb ’25€6.20
€6.33
+2.16%
9.85%€7.00€5.50€3.513
Jan ’25€6.20
€6.33
+2.16%
9.85%€7.00€5.50€4.083
Dec ’24€5.29
€6.17
+16.57%
10.11%€7.00€5.50€3.803
Nov ’24€5.18
€7.00
+35.14%
11.66%€8.00€6.00€3.803
Oct ’24€5.27
€8.17
+54.97%
2.89%€8.50€8.00€5.113
Sep ’24€6.12
€8.17
+33.44%
2.89%€8.50€8.00n/a3
Aug ’24€6.78
€8.17
+20.45%
2.89%€8.50€8.00n/a3
Jul ’24€7.19
€8.77
+21.85%
6.99%€9.50€8.00€4.823
Jun ’24€7.48
€8.77
+17.25%
6.99%€9.50€8.00n/a3
May ’24€7.83
€9.27
+18.35%
3.56%€9.50€8.80€5.283
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.50
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 03:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talenom Oyj è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LepistoDanske Bank
Juha KinnunenInderes Oy
Roni PeuranheimoInderes Oy