ITAB Shop Concept Valutazione
0RGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RGW ( SEK26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK66.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RGW?
Metrica chiave: Poiché 0RGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RGW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | SEK 248.40m |
| Cap. di mercato | SEK 6.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RGW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
RWI Renewi | 26.9x | 31.7% | UK£694.4m |
JSG Johnson Service Group | 16x | 14.8% | UK£566.4m |
RST Restore | 27.3x | 22.7% | UK£338.9m |
MER Mears Group | 7.4x | -14.5% | UK£344.5m |
0RGW ITAB Shop Concept | 26.9x | 43.1% | SEK 6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 26.25 | SEK 33.25 +26.7% | 11.3% | SEK 37.00 | SEK 29.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | SEK 25.38 | SEK 33.25 +31.0% | 11.3% | SEK 37.00 | SEK 29.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | SEK 20.00 | SEK 30.50 +52.5% | 8.2% | SEK 33.00 | SEK 28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | SEK 23.20 | SEK 30.50 +31.5% | 8.2% | SEK 33.00 | SEK 28.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | SEK 18.25 0% | 9.6% | SEK 20.00 | SEK 16.50 | SEK 19.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 22:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ITAB Shop Concept AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Brown | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Mikael Holm | Danske Bank |
| Karl-Johan Bonnevier | DNB Markets |