Waste Management Valutazione
0LTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LTG ( $205.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LTG?
Metrica chiave: Poiché 0LTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$82.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
RTO Rentokil Initial | 24.8x | 16.5% | UK£9.7b |
SRP Serco Group | 11x | 2.4% | UK£1.5b |
MTO Mitie Group | 11.1x | 10.7% | UK£1.3b |
REL RELX | 37.3x | 8.9% | UK£70.6b |
0LTG Waste Management | 31.4x | 10.8% | US$82.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.51 | US$231.85 +11.2% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$201.81 | US$231.85 +14.9% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$228.22 | US$230.45 +1.0% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$214.58 | US$229.67 +7.0% | 7.6% | US$255.00 | US$174.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$207.44 | US$222.71 +7.4% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$209.24 | US$222.71 +6.4% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$204.46 | US$222.71 +8.9% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$209.16 | US$224.01 +7.1% | 8.9% | US$259.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$207.39 | US$224.06 +8.0% | 9.1% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$208.34 | US$222.43 +6.8% | 8.9% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$212.38 | US$209.91 -1.2% | 8.5% | US$256.00 | US$159.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$205.52 | US$207.14 +0.8% | 8.0% | US$230.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$187.80 | US$183.33 -2.4% | 8.0% | US$215.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$178.96 | US$181.52 +1.4% | 7.5% | US$203.00 | US$151.00 | US$201.81 | 21 |
| Dec ’24 | US$173.41 | US$179.48 +3.5% | 7.7% | US$203.00 | US$151.00 | US$228.22 | 21 |
| Nov ’24 | US$164.60 | US$179.60 +9.1% | 8.0% | US$203.00 | US$149.00 | US$214.58 | 20 |
| Oct ’24 | US$152.71 | US$178.54 +16.9% | 7.5% | US$202.00 | US$149.00 | US$207.44 | 20 |
| Sep ’24 | US$156.84 | US$177.83 +13.4% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$209.24 | 19 |
| Aug ’24 | US$163.84 | US$177.83 +8.5% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$204.46 | 19 |
| Jul ’24 | US$172.92 | US$175.30 +1.4% | 7.9% | US$200.00 | US$145.00 | US$209.16 | 20 |
| Jun ’24 | US$162.47 | US$174.95 +7.7% | 8.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$207.39 | 19 |
| May ’24 | US$165.24 | US$173.95 +5.3% | 8.0% | US$200.00 | US$145.00 | US$208.34 | 19 |
| Apr ’24 | US$162.63 | US$168.39 +3.5% | 9.2% | US$200.00 | US$138.00 | US$212.38 | 18 |
| Mar ’24 | US$148.55 | US$166.53 +12.1% | 8.4% | US$196.00 | US$138.00 | US$205.52 | 17 |
| Feb ’24 | US$154.02 | US$167.44 +8.7% | 9.3% | US$196.00 | US$129.00 | US$187.80 | 16 |
| Jan ’24 | US$156.24 | US$171.71 +9.9% | 8.7% | US$196.00 | US$129.00 | US$178.96 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Waste Management, Inc. è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |