Paychex, Inc.

LSE:0KGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$53.2b

Paychex Valutazione

0KGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$173.25
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KGE ( $147.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGE?

Metrica chiave: Poiché 0KGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KGE su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniUS$1.72b
Cap. di mercatoUS$53.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
PAGE PageGroup
20.3x19.4%UK£1.0b
EXPN Experian
41x12.4%UK£38.8b
REL RELX
39.4x9.1%UK£74.6b
LTG Learning Technologies Group
15.3x-10.6%UK£724.3m
0KGE Paychex
30.9x6.4%US$53.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$25.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KGE 30.9xMedia del settore 28.6xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.48
US$139.47
-5.4%
5.4%US$150.00US$120.00n/a15
Jan ’26US$140.28
US$137.94
-1.7%
6.8%US$150.00US$115.00n/a16
Dec ’25US$146.27
US$134.20
-8.3%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.12
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.80
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$130.01
US$121.23
-6.7%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.32
US$121.28
-4.0%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$116.63
US$121.22
+3.9%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$119.73
US$120.87
+1.0%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$121.62
US$120.78
-0.7%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$122.45
US$121.22
-1.0%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.36
US$121.28
-0.9%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$120.78
US$121.11
+0.3%
5.0%US$130.00US$105.00US$147.4818
Jan ’25US$118.75
US$120.86
+1.8%
5.2%US$130.00US$105.00US$140.2817
Dec ’24US$123.49
US$120.81
-2.2%
6.7%US$134.00US$106.00US$146.2717
Nov ’24US$108.59
US$120.86
+11.3%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.1216
Oct ’24US$115.38
US$121.53
+5.3%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.8016
Sep ’24US$122.82
US$120.74
-1.7%
7.8%US$135.00US$103.00US$130.0117
Aug ’24US$125.92
US$119.15
-5.4%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.3217
Jul ’24US$111.42
US$118.50
+6.4%
6.9%US$135.00US$103.00US$116.6317
Jun ’24US$107.18
US$121.72
+13.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.7316
May ’24US$109.84
US$121.72
+10.8%
7.9%US$140.00US$105.00US$121.6216
Apr ’24US$113.90
US$122.62
+7.7%
6.3%US$140.00US$109.00US$122.4516
Mar ’24US$110.61
US$121.87
+10.2%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.3616
Feb ’24US$115.75
US$121.87
+5.3%
6.3%US$140.00US$110.00US$120.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$139.29
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paychex, Inc. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research