Securitas AB (publ)

LSE:0IAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 77.4b

Securitas Valutazione

0IAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IAH ( SEK136.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK253.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IAH?

Metrica chiave: Poiché 0IAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IAH su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniSEK 4.73b
Cap. di mercatoSEK 77.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
RTO Rentokil Initial
25.5x15.7%UK£10.1b
ITRK Intertek Group
24.7x10.5%UK£7.5b
SRP Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
0IAH Securitas
16.5x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IAH 16.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 136.13
SEK 132.92
-2.4%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.28
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 128.67
SEK 122.08
-5.1%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 117.06
SEK 116.91
-0.1%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 106.28
SEK 113.73
+7.0%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 110.93
SEK 113.91
+2.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 110.48
SEK 112.91
+2.2%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.38
SEK 113.83
+3.1%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.76
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 101.32
SEK 104.54
+3.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.45
SEK 103.88
+10.0%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.96
SEK 104.23
+15.9%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2811
Oct ’24SEK 86.67
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 128.6711
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 89.12
SEK 101.08
+13.4%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 117.0612
Jul ’24SEK 88.57
SEK 99.42
+12.2%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 106.2812
Jun ’24SEK 80.72
SEK 98.85
+22.5%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.9313
May ’24SEK 91.81
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.4814
Apr ’24SEK 92.29
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3814
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7614
Feb ’24SEK 96.39
SEK 97.93
+1.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 101.3214
Jan ’24SEK 88.33
SEK 97.31
+10.2%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.60
SEK 97.69
+14.1%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.4513
Nov ’23SEK 91.80
SEK 101.00
+10.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.9612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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