Synergie Valutazione
0HDQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HDQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HDQ ( €30.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HDQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HDQ?
Metrica chiave: Poiché 0HDQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HDQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €63.14m |
| Cap. di mercato | €775.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HDQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
PAGE PageGroup | 30.9x | 31.48% | UK£859.9m |
STEM SThree | 6.2x | -18.23% | UK£302.5m |
STAF Staffline Group | 7.7x | 3.34% | UK£31.6m |
GATC Gattaca | 47.6x | n/a | UK£24.0m |
0HDQ Synergie | 12.3x | 3.99% | €775.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HDQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HDQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HDQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HDQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0HDQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.90 | €38.00 +22.98% | 7.89% | €41.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €30.60 | €38.00 +24.18% | 7.89% | €41.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €31.20 | €37.50 +20.19% | 6.67% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €29.40 | €38.33 +30.39% | 6.15% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €27.40 | €38.75 +41.42% | 5.59% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €31.00 | €39.50 +27.42% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.60 | €39.50 +43.12% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €39.50 0% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €39.50 0% | 2.19% | €40.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.90 | €40.75 +27.74% | 3.19% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €40.75 0% | 3.19% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.30 | €41.50 +28.48% | 4.00% | €44.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €43.00 0% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.49 | €43.00 +17.84% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €30.60 | 3 |
| Apr ’25 | €31.90 | €43.00 +34.80% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €31.20 | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €43.00 0% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €29.40 | 3 |
| Feb ’25 | €32.10 | €43.00 +33.94% | 1.90% | €44.00 | €42.00 | €27.40 | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €42.33 0% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | €31.00 | 3 |
| Dec ’24 | €30.80 | €42.33 +37.45% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | €27.60 | 3 |
| Nov ’24 | €29.64 | €42.33 +42.81% | 1.11% | €43.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €29.43 | €42.50 +44.44% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €32.30 | €44.00 +36.22% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €31.90 | 2 |
| Aug ’24 | €33.10 | €44.00 +32.93% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €32.10 | €44.00 +37.07% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €32.30 | 2 |
| Jun ’24 | €31.75 | €44.00 +38.58% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €33.00 | €44.00 +33.33% | 4.55% | €46.00 | €42.00 | €36.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synergie SE è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |