Groupe CRIT Valutazione
0DZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DZJ ( €64.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DZJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DZJ?
Metrica chiave: Poiché 0DZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DZJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | €68.66m |
| Cap. di mercato | €632.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
STEM SThree | 6.3x | -36.3% | UK£358.4m |
PAGE PageGroup | 19.3x | 22.6% | UK£977.2m |
LTG Learning Technologies Group | 16.4x | -9.0% | UK£773.5m |
RWA Robert Walters | 37.3x | 71.0% | UK£212.9m |
0DZJ Groupe CRIT | 9.2x | 14.5% | €632.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0DZJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.60 | €90.00 +39.3% | 4.5% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €90.00 0% | 4.5% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €65.00 | €91.67 +41.0% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €72.80 | €91.67 +25.9% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €66.20 | €91.67 +38.5% | 2.6% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.40 | €91.83 +47.2% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €91.83 0% | 2.4% | €95.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.20 | €92.50 +46.4% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €72.00 | €92.50 +28.5% | 4.9% | €97.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €75.40 | €90.33 +19.8% | 5.3% | €97.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €71.80 | €90.00 +25.3% | 4.8% | €96.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €72.20 | €89.33 +23.7% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €74.60 | €89.33 +19.7% | 3.8% | €94.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €77.20 | €87.67 +13.6% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €68.60 | €87.67 +27.8% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €65.00 | 3 |
| Nov ’24 | €62.00 | €87.67 +41.4% | 1.4% | €89.00 | €86.00 | €72.80 | 3 |
| Oct ’24 | €69.80 | €88.00 +26.1% | 1.9% | €90.00 | €86.00 | €66.20 | 3 |
| Sep ’24 | €72.00 | €89.00 +23.6% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €62.40 | 2 |
| Aug ’24 | €79.40 | €89.00 +12.1% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €74.60 | €89.00 +19.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €63.20 | 2 |
| Jun ’24 | €74.00 | €89.00 +20.3% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €72.00 | 2 |
| May ’24 | €76.00 | €89.00 +17.1% | 1.1% | €90.00 | €88.00 | €75.40 | 2 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.50 +19.9% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €71.80 | 2 |
| Mar ’24 | €69.00 | €87.50 +26.8% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €72.20 | 2 |
| Feb ’24 | €68.20 | €87.50 +28.3% | 0.6% | €88.00 | €87.00 | €74.60 | 2 |
| Jan ’24 | €61.20 | €81.50 +33.2% | 4.3% | €85.00 | €78.00 | €77.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 22:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe CRIT SA è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Olivier Macquet | BNP Paribas Fortis |
| Hubert D'Aillieres | CA Cheuvreux |