Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.6b

Sdiptech Valutazione

0AAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 403.09
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAV ( SEK227.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK403.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAV?

Metrica chiave: Poiché 0AAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAV su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniSEK 381.00m
Cap. di mercatoSEK 8.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
RWI Renewi
27x31.7%UK£693.6m
MTO Mitie Group
15.6x10.1%UK£1.9b
SRP Serco Group
39.8x32.4%UK£1.8b
WATR Water Intelligence
16.4xn/aUK£59.6m
0AAV Sdiptech
22.5x17.4%SEK 8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AAV 22.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 227.40
SEK 314.75
+38.4%
17.3%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
May ’26SEK 214.20
SEK 314.75
+46.9%
17.3%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Apr ’26SEK 186.80
SEK 354.75
+89.9%
2.8%SEK 365.00SEK 339.00n/a4
Mar ’26SEK 210.00
SEK 353.50
+68.3%
2.4%SEK 360.00SEK 339.00n/a4
Feb ’26SEK 228.20
SEK 366.00
+60.4%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.2%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.3%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.1%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+15.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.7%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00SEK 214.203
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00SEK 186.803
Mar ’25SEK 247.58
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00SEK 210.003
Feb ’25SEK 258.73
SEK 351.67
+35.9%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 228.203
Jan ’25SEK 271.15
SEK 351.67
+29.7%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 238.03
SEK 326.75
+37.3%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 227.604
Nov ’24SEK 219.31
SEK 343.00
+56.4%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 238.204
Oct ’24SEK 223.09
SEK 369.25
+65.5%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.204
Sep ’24SEK 249.47
SEK 369.25
+48.0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.78
SEK 369.25
+26.6%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 320.404
Jul ’24SEK 264.09
SEK 357.00
+35.2%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 326.204
Jun ’24SEK 253.10
SEK 350.75
+38.6%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 335.804
May ’24SEK 236.18
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 317.26
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sdiptech AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg