Wilmington plc

BATS-CHIXE:WILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£310.8m

Wilmington Valutazione

WILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.56
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WILL ( £3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WILL?

Metrica chiave: Poiché WILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WILL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WILL su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUK£13.94m
Cap. di mercatoUK£310.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
RWS RWS Holdings
6.5x-10.93%UK£305.1m
FNTL Fintel
44.6x30.15%UK£275.1m
SAG Science Group
16.7x-0.94%UK£196.1m
GTLY Gateley (Holdings)
29.9x34.92%UK£183.7m
WILL Wilmington
22.3x16.98%UK£310.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPI Capita
3.2x7.96%US$303.85m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$19.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.50
UK£4.73
+35.05%
2.68%UK£4.90UK£4.60n/a3
May ’26UK£3.69
UK£4.73
+28.09%
2.68%UK£4.90UK£4.60n/a3
Apr ’26UK£3.69
UK£4.79
+29.81%
2.30%UK£4.90UK£4.68n/a2
Mar ’26UK£3.52
UK£4.79
+36.08%
2.30%UK£4.90UK£4.68n/a2
Feb ’26UK£3.73
UK£4.79
+28.42%
2.30%UK£4.90UK£4.68n/a2
Jan ’26UK£3.81
UK£4.79
+25.72%
2.30%UK£4.90UK£4.68n/a2
Dec ’25UK£4.05
UK£4.79
+18.42%
2.30%UK£4.90UK£4.68n/a2
Nov ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.33%
1.96%UK£4.68UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.33%
1.96%UK£4.68UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.80
UK£4.59
+20.79%
1.96%UK£4.68UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£4.02
UK£4.59
+14.18%
1.96%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.84
UK£4.59
+19.53%
1.96%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£4.00
UK£4.49
+12.13%
0.33%UK£4.50UK£4.47n/a2
May ’25UK£3.60
UK£4.49
+24.58%
0.33%UK£4.50UK£4.47UK£3.692
Apr ’25UK£3.30
UK£4.34
+31.52%
3.69%UK£4.50UK£4.18UK£3.692
Mar ’25UK£3.52
UK£4.34
+23.30%
3.69%UK£4.50UK£4.18UK£3.522
Feb ’25UK£3.32
UK£4.34
+30.72%
3.69%UK£4.50UK£4.18UK£3.732
Jan ’25UK£3.44
UK£4.34
+26.16%
3.69%UK£4.50UK£4.18UK£3.812
Dec ’24UK£3.22
UK£4.34
+34.78%
3.69%UK£4.50UK£4.18UK£4.052
Nov ’24UK£3.24
UK£4.05
+25.00%
3.70%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Oct ’24UK£3.30
UK£4.05
+22.73%
3.70%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Sep ’24n/a
UK£4.05
0%
3.70%UK£4.20UK£3.90UK£3.802
Aug ’24UK£2.76
UK£4.05
+46.74%
3.70%UK£4.20UK£3.90UK£4.022
Jul ’24UK£2.88
UK£3.90
+35.42%
2.56%UK£4.00UK£3.80UK£3.842
Jun ’24UK£2.77
UK£3.90
+40.79%
2.56%UK£4.00UK£3.80UK£4.002
May ’24UK£2.74
UK£3.90
+42.34%
2.56%UK£4.00UK£3.80UK£3.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£4.75
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wilmington plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FletcherBerenberg
Alastair ReidInvestec Bank plc (UK)
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.