Sdiptech Valutazione
SDIPBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDIPBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDIPBS ( SEK255.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK579.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDIPBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDIPBS?
Metrica chiave: Poiché SDIPBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDIPBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | SEK 402.20m |
| Cap. di mercato | SEK 8.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDIPBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
RWI Renewi | 17.8x | 36.5% | UK£451.1m |
MTO Mitie Group | 11x | 11.3% | UK£1.3b |
SRP Serco Group | 11.3x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 17x | 15.6% | UK£65.7m |
SDIPBS Sdiptech | 21.8x | 21.7% | SEK 8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDIPBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDIPBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDIPBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDIPBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDIPBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | SEK 367.75 0% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 381.50 0% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | SEK 390.50 0% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 329.00 | SEK 375.00 +14.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 358.33 0% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 279.00 | SEK 351.67 +26.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 326.75 0% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 343.00 0% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 267.40 | SEK 357.00 +33.5% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 329.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 255.20 | SEK 350.75 +37.4% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | SEK 236.20 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 279.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 226.40 | SEK 341.50 +50.8% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | SEK 256.20 | SEK 341.50 +33.3% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 254.60 | SEK 338.75 +33.1% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | SEK 226.20 | SEK 331.75 +46.7% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | SEK 250.60 | SEK 331.75 +32.4% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.20 | SEK 329.75 +55.4% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.