DWF Group plc

BATS-CHIXE:DWFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£316.4m

DWF Group Valutazione

DWFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DWFL ( £1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWFL?

Metrica chiave: Poiché DWFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWFL su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUK£12.45m
Cap. di mercatoUK£316.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
FNTL Fintel
48.6x34.0%UK£286.5m
WIL Wilmington
20.3x7.3%UK£349.1m
SAG Science Group
33.7x18.3%UK£203.4m
ELIX Elixirr International
18.6x16.2%UK£341.7m
DWFL DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Dec ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Nov ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Oct ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Sep ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Aug ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Jul ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Jun ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
May ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Apr ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Mar ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Feb ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Jan ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Dec ’24n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Nov ’24n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Oct ’24UK£1.00
UK£1.13
+13.9%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Sep ’24UK£0.98
UK£1.13
+16.2%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Aug ’24UK£0.97
UK£1.14
+17.5%
20.5%UK£1.60UK£1.00n/a5
Jul ’24UK£0.62
UK£1.02
+64.5%
34.7%UK£1.60UK£0.50n/a5
Jun ’24UK£0.59
UK£1.09
+85.4%
32.9%UK£1.60UK£0.50n/a5
May ’24UK£0.64
UK£1.32
+108.2%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Apr ’24UK£0.67
UK£1.32
+96.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Mar ’24UK£0.72
UK£1.32
+83.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Feb ’24UK£0.82
UK£1.36
+66.3%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7
Jan ’24UK£0.79
UK£1.36
+71.9%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7
Dec ’23UK£0.77
UK£1.36
+77.1%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/03 16:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/02 00:00
Guadagni2023/04/30
Guadagni annuali2023/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DWF Group plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
William KirknessJefferies LLC
James AllenPanmure Liberum