Arcadis Valutazione
ARCADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCADA ( €47.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCADA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCADA?
Metrica chiave: Poiché ARCADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCADA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | €238.00m |
| Cap. di mercato | €4.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCADA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
ITRK Intertek Group | 21.5x | 7.14% | UK£7.8b |
DATA GlobalData | 51.6x | 37.80% | UK£789.6m |
EXPN Experian | 36.8x | 13.23% | UK£32.6b |
ELIX Elixirr International | 21.9x | 26.56% | UK£406.4m |
ARCADA Arcadis | 19x | 14.54% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IBPO iEnergizer | 1.7x | n/a | US$140.06m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARCADA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €59.21 0% | 11.80% | €70.50 | €51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €43.12 | €57.93 +34.34% | 13.80% | €70.50 | €47.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €39.97 | €57.93 +44.93% | 13.80% | €70.50 | €47.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €43.08 | €59.57 +38.28% | 14.38% | €75.00 | €47.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €40.45 | €59.93 +48.15% | 14.40% | €75.00 | €47.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €61.79 0% | 12.89% | €75.00 | €49.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €41.45 | €64.21 +54.92% | 14.13% | €79.50 | €49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €48.58 | €71.07 +46.30% | 8.17% | €79.50 | €63.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €70.56 0% | 8.48% | €79.50 | €63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €72.25 0% | 7.05% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €73.00 0% | 6.64% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €72.50 0% | 6.05% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €65.08 | €72.50 +11.41% | 6.05% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €61.68 | €70.14 +13.73% | 5.52% | €75.00 | €65.00 | €43.12 | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €67.64 0% | 6.18% | €73.00 | €60.00 | €39.97 | 7 |
| Aug ’25 | €65.75 | €67.00 +1.90% | 5.40% | €72.50 | €60.00 | €43.08 | 7 |
| Jul ’25 | €59.95 | €65.36 +9.02% | 3.76% | €68.50 | €60.00 | €40.45 | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €64.64 0% | 4.43% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €59.18 | €64.64 +9.24% | 4.43% | €68.50 | €60.00 | €41.45 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €62.79 0% | 4.54% | €68.50 | €60.00 | €48.58 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €58.79 0% | 4.16% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €56.79 0% | 4.51% | €60.00 | €53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €54.92 0% | 6.45% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €54.92 0% | 6.45% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €49.75 0% | 8.32% | €53.50 | €41.00 | €65.08 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €49.25 0% | 7.81% | €52.00 | €41.00 | €61.68 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/16 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcadis NV è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Himanshu Agarwal | BofA Global Research |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |
| Quirijn Mulder | ING Groep NV |