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Trifast Valutazione
TRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRI ( £0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£105.10m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
MPAC Mpac Group | 0.7x | 7.2% | UK£88.3m |
RNO Renold | 0.4x | 4.7% | UK£106.8m |
AVG Avingtrans | 1x | 14.5% | UK£137.2m |
MCON Mincon Group | 0.7x | 7.0% | UK£79.7m |
TRI Trifast | 0.4x | 3.0% | UK£105.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.78 | UK£1.13 +45.3% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.80 | UK£1.13 +41.7% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.78 | UK£1.13 +44.9% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.66 | UK£1.13 +71.2% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.76 | UK£1.13 +48.3% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.75 | UK£1.13 +51.9% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.76 | UK£1.13 +49.1% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.88 | UK£1.17 +32.0% | 14.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.79 | UK£1.17 +47.1% | 14.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.66 | UK£1.18 +78.2% | 13.1% | UK£1.40 | UK£1.05 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£0.82 | UK£1.16 +41.2% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£0.82 | UK£1.16 +40.5% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.80 | 4 |
Aug ’24 | UK£0.88 | UK£1.16 +30.9% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.78 | 4 |
Jul ’24 | UK£0.78 | UK£1.16 +47.6% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.72 | 4 |
Jun ’24 | UK£0.72 | UK£1.16 +61.2% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.66 | 4 |
May ’24 | UK£0.72 | UK£1.16 +60.8% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.76 | 4 |
Apr ’24 | UK£0.78 | UK£1.18 +52.0% | 9.2% | UK£1.30 | UK£1.05 | UK£0.75 | 4 |
Mar ’24 | UK£0.68 | UK£1.20 +75.9% | 8.5% | UK£1.30 | UK£1.05 | UK£0.76 | 5 |
Feb ’24 | UK£0.80 | UK£1.36 +70.4% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.72 | 6 |
Jan ’24 | UK£0.73 | UK£1.36 +87.8% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.88 | 6 |
Dec ’23 | UK£0.62 | UK£1.36 +119.9% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.79 | 6 |
Nov ’23 | UK£0.62 | UK£1.46 +135.8% | 5.9% | UK£1.60 | UK£1.35 | UK£0.66 | 6 |
Oct ’23 | UK£0.74 | UK£1.54 +106.3% | 3.0% | UK£1.60 | UK£1.50 | UK£0.82 | 6 |
Sep ’23 | UK£0.94 | UK£1.55 +65.1% | 3.1% | UK£1.60 | UK£1.50 | UK£0.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.