Renold plc

AIM:RNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£108.4m

Renold Valutazione

RNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNO ( £0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNO?

Metrica chiave: Poiché RNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNO su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniUK£17.10m
Cap. di mercatoUK£108.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
AVG Avingtrans
36.4x38.0%UK£133.1m
MPAC Mpac Group
25.3x20.0%UK£156.8m
MCON Mincon Group
59.3x75.4%UK£78.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
4.4xn/aUS$81.1m
RNO Renold
6.3x3.1%UK£108.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNO 6.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.55
UK£0.89
+61.8%
2.1%UK£0.90UK£0.86n/a3
Nov ’25UK£0.52
UK£0.88
+67.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Oct ’25UK£0.52
UK£0.88
+70.5%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Sep ’25UK£0.56
UK£0.77
+36.6%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Aug ’25UK£0.58
UK£0.77
+31.4%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.59
UK£0.71
+20.8%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jun ’25UK£0.60
UK£0.71
+18.4%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
May ’25UK£0.51
UK£0.71
+41.3%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Apr ’25UK£0.38
UK£0.59
+57.3%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Mar ’25UK£0.45
UK£0.59
+31.4%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Feb ’25UK£0.40
UK£0.59
+47.5%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Jan ’25UK£0.35
UK£0.59
+68.3%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Dec ’24UK£0.33
UK£0.59
+78.8%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Nov ’24UK£0.28
UK£0.56
+102.9%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.522
Oct ’24UK£0.30
UK£0.56
+83.9%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.522
Sep ’24UK£0.30
UK£0.56
+84.8%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.562
Aug ’24UK£0.29
UK£0.56
+90.5%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.582
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+91.1%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.592
Jun ’24UK£0.28
UK£0.54
+90.1%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.602
May ’24UK£0.27
UK£0.54
+96.7%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.512
Apr ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.0%
3.0%UK£0.52UK£0.49UK£0.382
Mar ’24UK£0.26
UK£0.51
+91.3%
3.0%UK£0.52UK£0.49UK£0.452
Feb ’24UK£0.25
UK£0.49
+100.4%
1.0%UK£0.50UK£0.49UK£0.402
Jan ’24UK£0.21
UK£0.49
+131.3%
1.0%UK£0.50UK£0.49UK£0.352
Dec ’23UK£0.23
UK£0.49
+120.0%
1.0%UK£0.50UK£0.49UK£0.332
Nov ’23UK£0.22
UK£0.48
+121.0%
3.1%UK£0.50UK£0.47UK£0.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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