Avation PLC

LSE:AVAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£118.4m

Avation Valutazione

AVAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVAP ( £1.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVAP?

Metrica chiave: Poiché AVAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVAP su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$148.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
MACF Macfarlane Group
11.4x9.2%UK£167.2m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£216.6m
AVAP Avation
7.5xn/aUK£118.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVAP 7.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.67
UK£2.53
+51.2%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Nov ’25UK£1.78
UK£2.53
+41.9%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Oct ’25UK£1.36
UK£2.53
+85.7%
1.0%UK£2.55UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£1.28
UK£2.65
+107.0%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.37
UK£2.65
+94.1%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.43
UK£2.65
+85.3%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Apr ’25UK£1.14
UK£2.15
+88.6%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Mar ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Feb ’25UK£1.19
UK£2.20
+84.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Jan ’25UK£1.27
UK£2.20
+73.2%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Dec ’24UK£1.26
UK£2.20
+74.6%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.782
Oct ’24UK£1.01
UK£2.20
+118.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£1.362
Sep ’24UK£1.03
UK£2.25
+118.4%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.332
Aug ’24UK£1.03
UK£2.25
+119.5%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.282
Jul ’24UK£1.23
UK£2.25
+82.9%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.372
Jun ’24UK£1.27
UK£2.25
+77.2%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.432
May ’24UK£1.16
UK£2.25
+94.0%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.132
Apr ’24UK£1.19
UK£2.28
+92.0%
12.1%UK£2.55UK£2.00UK£1.142
Mar ’24UK£1.23
UK£2.20
+78.9%
15.9%UK£2.55UK£1.85UK£1.132
Feb ’24UK£1.33
UK£2.23
+67.3%
16.9%UK£2.60UK£1.85UK£1.192
Jan ’24UK£0.97
UK£2.38
+144.8%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.272
Dec ’23UK£1.14
UK£2.38
+108.3%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.262
Nov ’23UK£0.97
UK£2.38
+144.8%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a