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Macfarlane Group Valutazione
MACF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MACF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MACF ( £1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MACF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MACF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£190.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MACF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
SDY Speedy Hire | 63.6x | 49.8% | UK£171.6m |
ASY Andrews Sykes Group | 13.3x | n/a | UK£236.5m |
LTHM James Latham | 11.9x | -3.4% | UK£269.5m |
DNA2 Doric Nimrod Air Two | 3x | n/a | UK£173.4m |
MACF Macfarlane Group | 12.7x | 7.1% | UK£190.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MACF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MACF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.20 | UK£1.50 +25.0% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.27 | UK£1.50 +18.1% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.19 | UK£1.48 +25.2% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.21 | UK£1.48 +23.1% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.42 | UK£1.47 +3.7% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.47 +8.7% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£1.25 | UK£1.47 +17.9% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£1.25 | UK£1.47 +17.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£1.17 | UK£1.47 +25.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£1.10 | UK£1.47 +33.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£1.02 | UK£1.47 +43.9% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | UK£1.09 | UK£1.47 +35.3% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£1.09 | UK£1.44 +32.3% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | UK£1.15 | UK£1.44 +24.8% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.27 | 2 |
| Jul ’24 | UK£1.08 | UK£1.44 +32.9% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.19 | 2 |
| Jun ’24 | UK£1.10 | UK£1.46 +33.0% | 2.3% | UK£1.50 | UK£1.42 | UK£1.21 | 3 |
| May ’24 | UK£1.07 | UK£1.46 +36.0% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.42 | 2 |
| Apr ’24 | UK£1.07 | UK£1.46 +36.0% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.