Macfarlane Group PLC

LSE:MACF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£171.2m

Macfarlane Group Valutazione

MACF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MACF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MACF ( £1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MACF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACF?

Metrica chiave: Poiché MACF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MACF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MACF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MACF su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUK£14.70m
Cap. di mercatoUK£171.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MACF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MACF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
ASY Andrews Sykes Group
12xn/aUK£207.8m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
3.1xn/aUK£136.4m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3.5xn/aUK£176.5m
BRCK Brickability Group
24.6x46.5%UK£204.0m
MACF Macfarlane Group
11.6x8.3%UK£171.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MACF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MACF 11.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MACF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MACF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MACF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.08
UK£1.45
+34.3%
2.8%UK£1.50UK£1.40n/a3
Dec ’25UK£1.05
UK£1.43
+35.7%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.2%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.5%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.8%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.1%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.2%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.054
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Macfarlane Group PLC è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg
Philip HallamBerenberg