Macfarlane Group PLC

LSE:MACF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£168.8m

Macfarlane Group Valutazione

MACF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MACF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MACF ( £1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MACF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACF?

Metrica chiave: Poiché MACF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MACF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MACF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MACF su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUK£14.70m
Cap. di mercatoUK£168.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MACF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MACF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
ASY Andrews Sykes Group
12.6xn/aUK£217.7m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
SDY Speedy Hire
50.8x50.3%UK£137.1m
MACF Macfarlane Group
11.5x9.2%UK£168.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MACF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MACF 11.5xMedia del settore 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MACF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MACF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MACF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.07
UK£1.43
+33.8%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.2%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.5%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.8%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.1%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.2%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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