Macfarlane Group PLC

Report azionario LSE:MACF

Capitalizzazione di mercato: UK£157.8m

Macfarlane Group Valutazione

MACF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MACF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.45
Fair Value
31.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MACF ( £1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MACF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACF?

Metrica chiave: Poiché MACF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MACF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MACF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MACF su PE?
Rapporto PE10.2x
UtiliUK£15.53m
Cap. di mercatoUK£157.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MACF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MACF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£137.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£209.3m
BRCK Brickability Group
30.1x42.20%UK£196.5m
VP. Vp
15.4x23.54%UK£222.8m
MACF Macfarlane Group
10.2x6.95%UK£157.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MACF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MACF 10.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MACF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MACF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MACF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.00
UK£1.33
+33.03%
1.89%UK£1.35UK£1.30n/a2
Jul ’26UK£1.19
UK£1.43
+20.96%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
Jun ’26UK£1.17
UK£1.43
+22.51%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
May ’26UK£1.02
UK£1.43
+41.21%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
Apr ’26UK£1.01
UK£1.43
+41.91%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
Mar ’26UK£1.04
UK£1.43
+38.49%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
Feb ’26UK£1.09
UK£1.43
+31.50%
4.35%UK£1.50UK£1.35n/a3
Jan ’26UK£1.08
UK£1.45
+34.88%
2.82%UK£1.50UK£1.40n/a3
Dec ’25UK£1.05
UK£1.43
+35.71%
1.75%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.23%
1.75%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.55%
1.75%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.76%
2.72%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.11%
2.72%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.18%
3.18%UK£1.55UK£1.45UK£1.193
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.10%
3.18%UK£1.55UK£1.45UK£1.173
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.71%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.024
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.70%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.014
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.87%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.044
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.40%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.094
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.43%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.084
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.41%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.054
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.87%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.25%
3.35%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.26%
1.05%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.78%
1.05%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.87%
1.05%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.33
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macfarlane Group PLC è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg
Philip HallamBerenberg