Aumann Valutazione
0RO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RO8 ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RO8?
Metrica chiave: Poiché 0RO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RO8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €18.12m |
| Cap. di mercato | €146.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.7x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
AVG Avingtrans | 33.9x | 38.0% | UK£124.1m |
MPAC Mpac Group | 23.9x | 20.0% | UK£148.3m |
RNO Renold | 6.5x | 23.0% | UK£94.9m |
MCON Mincon Group | 61.3x | 75.4% | UK£80.7m |
0RO8 Aumann | 8.1x | -11.5% | €146.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €13.63 +35.0% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.38 | €13.63 +31.3% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.14 | €16.40 +61.7% | 3.7% | €17.00 | €15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.00 | €19.00 +35.7% | 10.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.41 | €21.50 +49.2% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.48 | €22.50 +21.8% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €22.50 +29.3% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.68 | €22.50 +27.3% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.44 | €22.17 +34.9% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.90 | €22.17 +39.4% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.73 | €22.17 +18.3% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.68 | €22.17 +25.4% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | €10.38 | 3 |
| Nov ’24 | €13.48 | €20.50 +52.1% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €10.14 | 3 |
| Oct ’24 | €15.03 | €20.50 +36.4% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €12.00 | 3 |
| Sep ’24 | €15.52 | €20.50 +32.1% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €12.62 | 3 |
| Aug ’24 | €13.40 | €19.00 +41.8% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.00 | 3 |
| Jul ’24 | €14.00 | €19.00 +35.7% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.41 | 3 |
| Jun ’24 | €14.40 | €19.00 +31.9% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €18.48 | 3 |
| May ’24 | €16.62 | €18.87 +13.5% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €15.16 | €18.87 +24.5% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.68 | 3 |
| Mar ’24 | €13.26 | €18.65 +40.6% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €16.44 | 4 |
| Feb ’24 | €13.70 | €18.65 +36.1% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €15.90 | 4 |
| Jan ’24 | €11.62 | €19.25 +65.7% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €18.73 | 4 |
| Dec ’23 | €12.62 | €19.25 +52.5% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €17.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aumann AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Berenberg |