Volati Valutazione
0RKK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RKK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RKK ( SEK94.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK239.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKK?
Metrica chiave: Poiché 0RKK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RKK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | SEK 201.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RKK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
DCC DCC | 15.4x | 11.9% | UK£5.1b |
SMIN Smiths Group | 23.5x | 13.6% | UK£5.9b |
GDWN Goodwin | 30.3x | n/a | UK£590.3m |
KIE Kier Group | 13.2x | 14.7% | UK£672.0m |
0RKK Volati | 38.8x | 38.0% | SEK 7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RKK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RKK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RKK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 94.50 | SEK 137.00 +45.0% | 17.5% | SEK 161.00 | SEK 113.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 92.30 | SEK 137.00 +48.4% | 17.5% | SEK 161.00 | SEK 113.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 101.20 | SEK 138.00 +36.4% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 110.60 | SEK 138.00 +24.8% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 138.00 0% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 120.00 | SEK 138.00 +15.0% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 120.40 | SEK 133.50 +10.9% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 101.20 | SEK 133.50 +31.9% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 104.43 | SEK 121.50 +16.3% | 7.0% | SEK 130.00 | SEK 113.00 | SEK 116.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volati AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Toll Johansson | Carnegie Investment Bank AB |
| Victor Hansen | Nordea Markets |
| Albin Nordmark | Nordea Markets |