Volati AB (publ)

LSE:0RKK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.9b

Volati Valutazione

0RKK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RKK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 325.73
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RKK ( SEK123.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK325.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKK?

Metrica chiave: Poiché 0RKK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RKK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RKK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RKK su PE?
Rapporto PE45.7x
GuadagniSEK 217.00m
Cap. di mercatoSEK 9.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RKK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RKK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
DCC DCC
23x22.11%UK£4.8b
SMIN Smiths Group
23.3x10.85%UK£7.1b
JHD James Halstead
16.3x3.98%UK£691.9m
VSVS Vesuvius
10.4x11.64%UK£906.4m
0RKK Volati
45.7x31.87%SEK 9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RKK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RKK 45.7xMedia del settore 21.9xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RKK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RKK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RKK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RKK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 123.50
SEK 150.00
+21.46%
7.33%SEK 161.00SEK 139.00n/a2
May ’26SEK 115.20
SEK 147.00
+27.60%
9.52%SEK 161.00SEK 133.00n/a2
Apr ’26SEK 109.00
SEK 151.00
+38.53%
6.62%SEK 161.00SEK 141.00n/a2
Mar ’26SEK 112.80
SEK 149.00
+32.09%
8.05%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.60
SEK 145.50
+36.49%
10.65%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 94.50
SEK 137.00
+44.97%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 92.30
SEK 137.00
+48.43%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 101.20
SEK 138.00
+36.36%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.60
SEK 138.00
+24.77%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 138.00
0%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 120.00
SEK 138.00
+15.00%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.12%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 120.40
SEK 133.50
+10.88%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 101.20
SEK 133.50
+31.92%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00SEK 115.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 148.44
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volati AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets