Avio S.p.A.

LSE:0R9S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €301.7m

Avio Valutazione

0R9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R9S ( €12.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R9S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R9S?

Metrica chiave: Poiché 0R9S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R9S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R9S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R9S su PE?
Rapporto PE31x
Guadagni€9.74m
Cap. di mercato€301.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R9S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R9S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58x
AVON Avon Technologies
172.4x62.0%UK£412.3m
CHRT Cohort
27x5.5%UK£413.1m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£155.1m
SNR Senior
19x31.5%UK£577.4m
0R9S Avio
31x27.5%€301.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R9S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R9S 31.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R9S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R9S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R9S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R9S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R9S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.14
€14.15
+16.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.87
€14.15
+19.2%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.46
€14.15
+13.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.88
€13.43
+4.2%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.91
€12.68
+6.4%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.30
€12.43
+10.0%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.14
€11.10
+9.5%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.87
€10.78
+9.2%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.35
€10.78
+29.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.44
€10.78
+27.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.48
€11.16
+49.2%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.5%
12.4%€12.70€9.10€11.875
Oct ’24€8.18
€11.16
+36.5%
12.4%€12.70€9.10€12.465
Sep ’24€9.12
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.16
€11.13
+21.5%
12.5%€12.70€9.50€12.884
Jul ’24€9.29
€11.13
+19.8%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.48
€11.13
+17.4%
12.5%€12.70€9.50€11.914
May ’24€9.14
€11.24
+23.0%
11.3%€12.70€9.50€11.305
Apr ’24€9.40
€11.24
+19.6%
11.3%€12.70€9.50€10.145
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.874
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.354
Jan ’24€9.69
€12.80
+32.2%
19.1%€17.10€10.00€8.445
Dec ’23€11.38
€13.20
+16.0%
15.9%€17.10€11.50€7.485
Nov ’23€11.22
€12.84
+14.4%
11.3%€15.30€11.50€7.185

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%