ASSA ABLOY AB (publ)

LSE:0R87 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 361.9b

ASSA ABLOY Valutazione

0R87 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R87 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R87 ( SEK325.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK464.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R87 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R87?

Metrica chiave: Poiché 0R87 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R87. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R87 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R87 su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniSEK 15.33b
Cap. di mercatoSEK 361.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R87 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R87 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
0R87 ASSA ABLOY
23.6x9.8%SEK 361.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R87 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R87's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R87 23.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R87 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R87's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R87 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R87 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R87 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 325.50
SEK 353.95
+8.7%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.00
SEK 346.40
+3.7%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.64
SEK 342.15
+2.2%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 344.10
SEK 335.25
-2.6%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.80
SEK 331.79
+0.3%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 318.82
SEK 331.47
+4.0%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 299.69
SEK 327.05
+9.1%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.41
SEK 321.32
+4.9%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.01
SEK 318.33
+7.9%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00n/a18
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.3%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00n/a19
Mar ’25SEK 294.62
SEK 305.20
+3.6%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00n/a20
Feb ’25SEK 286.26
SEK 299.00
+4.5%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00n/a19
Jan ’25SEK 290.80
SEK 285.89
-1.7%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00n/a18
Dec ’24SEK 268.67
SEK 283.17
+5.4%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.0018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.6418
Oct ’24SEK 238.36
SEK 281.55
+18.1%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 344.1020
Sep ’24SEK 249.02
SEK 281.38
+13.0%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.8021
Aug ’24SEK 253.35
SEK 281.43
+11.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 318.8221
Jul ’24SEK 259.71
SEK 276.55
+6.5%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 299.6922
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.5%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.4122
May ’24SEK 243.54
SEK 273.00
+12.1%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0122
Apr ’24SEK 248.30
SEK 276.33
+11.3%
8.4%SEK 320.00SEK 230.00SEK 307.1021
Mar ’24SEK 253.65
SEK 276.38
+9.0%
7.7%SEK 320.00SEK 250.00SEK 294.6221
Feb ’24SEK 248.60
SEK 265.19
+6.7%
6.8%SEK 302.00SEK 240.00SEK 286.2621
Jan ’24SEK 226.30
SEK 262.35
+15.9%
7.1%SEK 300.00SEK 228.00SEK 290.8023
Dec ’23SEK 241.90
SEK 261.48
+8.1%
7.5%SEK 300.00SEK 228.00SEK 268.6723

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ASSA ABLOY AB (publ) è coperta da 53 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders IdborgABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays