IMCD Valutazione
0QVU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QVU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QVU ( €125.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QVU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QVU?
Metrica chiave: Poiché 0QVU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QVU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | €278.24m |
| Cap. di mercato | €7.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QVU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
DPLM Diploma | 43.6x | 13.23% | UK£5.6b |
HWDN Howden Joinery Group | 18.4x | 7.18% | UK£4.6b |
BNZL Bunzl | 16.4x | 2.50% | UK£8.2b |
RS1 RS Group | 16.5x | 11.16% | UK£2.8b |
0QVU IMCD | 26.6x | 7.66% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QVU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QVU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QVU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QVU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QVU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €125.36 | €157.40 +25.56% | 12.95% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €117.16 | €159.33 +35.99% | 12.93% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €123.61 | €165.80 +34.13% | 12.51% | €206.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €142.37 | €163.80 +15.05% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €152.11 | €163.80 +7.68% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €141.48 | €161.80 +14.36% | 13.88% | €205.00 | €125.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €141.58 | €160.80 +13.58% | 14.87% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €146.28 | €159.53 +9.06% | 15.13% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €154.12 | €159.87 +3.73% | 15.33% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €147.83 | €157.69 +6.66% | 15.63% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €133.15 | €155.95 +17.13% | 15.17% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €130.32 | €157.62 +20.94% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €140.05 | €157.62 +12.55% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €143.33 | €158.23 +10.39% | 15.37% | €200.00 | €116.00 | €117.16 | 15 |
| Apr ’25 | €163.37 | €157.36 -3.68% | 16.05% | €200.00 | €116.00 | €123.61 | 15 |
| Mar ’25 | €151.40 | €145.36 -3.99% | 13.26% | €178.00 | €116.00 | €142.37 | 15 |
| Feb ’25 | €143.56 | €144.76 +0.84% | 12.96% | €178.00 | €116.00 | €152.11 | 15 |
| Jan ’25 | €157.46 | €143.59 -8.81% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.48 | 15 |
| Dec ’24 | €140.91 | €143.59 +1.91% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.58 | 15 |
| Nov ’24 | €113.61 | €143.30 +26.13% | 11.82% | €175.00 | €115.00 | €146.28 | 15 |
| Oct ’24 | €120.23 | €147.77 +22.91% | 13.45% | €185.00 | €116.00 | €154.12 | 15 |
| Sep ’24 | €126.79 | €152.83 +20.54% | 12.66% | €185.00 | €116.00 | €147.83 | 15 |
| Aug ’24 | €136.03 | €160.38 +17.91% | 15.08% | €200.00 | €116.00 | €133.15 | 13 |
| Jul ’24 | €131.49 | €161.54 +22.85% | 15.16% | €200.00 | €116.00 | €130.32 | 13 |
| Jun ’24 | €141.58 | €161.92 +14.37% | 15.52% | €205.00 | €116.00 | €140.05 | 13 |
| May ’24 | €135.85 | €162.75 +19.80% | 16.87% | €210.00 | €116.00 | €143.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IMCD N.V. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Stewart | Barclays |
| Thomas Burlton | Berenberg |