McPhy Energy Valutazione
0QTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0QTF ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0QTF ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QTF?
Metrica chiave: Poiché 0QTF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QTF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | €21.25m |
| Cap. di mercato | €37.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QTF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
TAND Tan Delta Systems | 12.3x | n/a | UK£14.3m |
MCON Mincon Group | 0.6x | 6.7% | UK£77.6m |
RNO Renold | 0.4x | 5.5% | UK£95.5m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£122.5m |
0QTF McPhy Energy | 1.8x | 58.9% | €37.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QTF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QTF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.26 | €2.15 +70.0% | 43.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.00 | €2.45 +145.1% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.68 | €2.45 +45.6% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.07 | €3.55 +71.3% | 30.2% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.11 | €3.62 +71.4% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.53 | €3.62 +42.9% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.81 +59.9% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.12 | €3.81 +22.0% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.10 | €3.50 +67.1% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.89 | €3.50 +84.9% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.04 | €3.74 +83.1% | 24.7% | €5.00 | €2.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.77 | €4.26 +53.6% | 26.3% | €6.50 | €2.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.37 | €5.97 +77.4% | 71.0% | €16.00 | €2.61 | €1.12 | 7 |
| Dec ’24 | €3.71 | €7.72 +108.0% | 54.2% | €16.00 | €4.00 | €1.00 | 6 |
| Nov ’24 | €3.65 | €9.97 +172.9% | 51.1% | €17.00 | €4.00 | €1.68 | 7 |
| Oct ’24 | €5.13 | €13.82 +169.1% | 52.0% | €30.00 | €5.00 | €2.07 | 8 |
| Sep ’24 | €6.48 | €14.13 +117.9% | 48.4% | €30.00 | €7.50 | €2.11 | 8 |
| Aug ’24 | €7.67 | €14.88 +93.9% | 45.8% | €30.00 | €7.52 | €2.53 | 8 |
| Jul ’24 | €8.22 | €15.19 +84.9% | 43.2% | €30.00 | €7.52 | €2.38 | 8 |
| Jun ’24 | €9.48 | €15.93 +68.1% | 37.5% | €30.00 | €10.00 | €3.12 | 8 |
| May ’24 | €12.28 | €16.56 +34.9% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €2.10 | 8 |
| Apr ’24 | €12.89 | €16.56 +28.5% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €1.89 | 8 |
| Mar ’24 | €13.22 | €16.30 +23.3% | 34.6% | €30.00 | €11.00 | €2.04 | 8 |
| Feb ’24 | €13.98 | €16.54 +18.3% | 33.6% | €30.00 | €11.00 | €2.77 | 8 |
| Jan ’24 | €12.39 | €16.59 +33.8% | 33.0% | €30.00 | €12.00 | €3.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McPhy Energy S.A. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Naisheng Cui | Barclays |
| James Hosie | Barclays |
| James Carmichael | Berenberg |