Bufab AB (publ)

LSE:0QRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 16.5b

Bufab Valutazione

0QRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QRA ( SEK437.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK705.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QRA?

Metrica chiave: Poiché 0QRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QRA su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniSEK 511.00m
Cap. di mercatoSEK 16.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.7x20.4%UK£433.6m
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
0QRA Bufab
32.3x17.2%SEK 16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QRA 32.3xMedia del settore 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 437.20
SEK 453.33
+3.7%
7.8%SEK 500.00SEK 415.00n/a3
Dec ’25SEK 408.00
SEK 430.00
+5.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Nov ’25SEK 382.20
SEK 430.00
+12.5%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Oct ’25SEK 360.20
SEK 430.00
+19.4%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Sep ’25SEK 434.60
SEK 430.00
-1.1%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Aug ’25SEK 442.00
SEK 430.00
-2.7%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Jul ’25SEK 389.00
SEK 425.00
+9.3%
4.7%SEK 445.00SEK 405.00n/a2
Jun ’25SEK 383.00
SEK 410.00
+7.0%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
May ’25SEK 338.59
SEK 410.00
+21.1%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
Apr ’25SEK 422.01
SEK 417.50
-1.1%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Mar ’25SEK 397.68
SEK 417.50
+5.0%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Feb ’25SEK 372.39
SEK 402.50
+8.1%
3.1%SEK 415.00SEK 390.00n/a2
Jan ’25SEK 386.42
SEK 357.50
-7.5%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00n/a2
Dec ’24SEK 319.77
SEK 357.50
+11.8%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00SEK 408.002
Nov ’24SEK 262.17
SEK 372.50
+42.1%
7.4%SEK 400.00SEK 345.00SEK 382.202
Oct ’24SEK 275.80
SEK 387.50
+40.5%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 360.202
Sep ’24SEK 297.65
SEK 387.50
+30.2%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 434.602
Aug ’24SEK 305.92
SEK 387.50
+26.7%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 442.002
Jul ’24SEK 366.89
SEK 415.00
+13.1%
6.0%SEK 440.00SEK 390.00SEK 389.002
Jun ’24SEK 353.85
SEK 410.00
+15.9%
7.3%SEK 440.00SEK 380.00SEK 383.002
May ’24SEK 339.63
SEK 390.00
+14.8%
2.6%SEK 400.00SEK 380.00SEK 338.592
Apr ’24SEK 276.38
SEK 370.00
+33.9%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 422.012
Mar ’24SEK 277.49
SEK 370.00
+33.3%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 397.682
Feb ’24SEK 278.79
SEK 352.50
+26.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 372.392
Jan ’24SEK 234.45
SEK 352.50
+50.4%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 386.422
Dec ’23SEK 239.28
SEK 352.50
+47.3%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 319.772

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bufab AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets