Arbonia AG

LSE:0QKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 851.4m

Arbonia Valutazione

0QKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.06
Fair Value
301.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QKR ( CHF12.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QKR?

Metrica chiave: Poiché 0QKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QKR su PE?
Rapporto PE52.1x
GuadagniCHF 16.35m
Cap. di mercatoCHF 851.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
JHD James Halstead
17.3x4.1%UK£716.9m
GEN Genuit Group
40.8x30.3%UK£972.0m
FAN Volution Group
24.4x12.0%UK£1.1b
NXR Norcros
23.5x41.7%UK£209.3m
0QKR Arbonia
52.1x-5.8%CHF 851.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QKR 52.1xMedia del settore 20.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.1x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 12.28
CHF 15.10
+22.9%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Jan ’26CHF 11.18
CHF 15.10
+35.1%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.40
CHF 15.07
+32.2%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.04
CHF 15.07
+25.1%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.94
CHF 15.07
+16.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.15
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75CHF 12.302
Jan ’25CHF 9.69
CHF 10.38
+7.0%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75CHF 11.182
Dec ’24CHF 8.37
CHF 10.75
+28.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.402
Nov ’24CHF 7.71
CHF 10.75
+39.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.042
Oct ’24CHF 8.40
CHF 10.75
+27.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.942
Sep ’24CHF 9.17
CHF 10.75
+17.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.683
Jul ’24CHF 10.08
CHF 13.62
+35.1%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.683
Jun ’24CHF 10.54
CHF 15.03
+42.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.683
May ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.16
CHF 14.90
+22.5%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.15
CHF 15.03
+14.3%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 15.13
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arbonia AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg