Hoenle Valutazione
0O27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O27 ( €7.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O27 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O27?
Metrica chiave: Poiché 0O27 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O27 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €96.69m |
| Cap. di mercato | €45.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O27 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
GELN Gelion | 26.5x | 13.34% | UK£61.9m |
PHE PowerHouse Energy Group | 39.5x | n/a | UK£23.3m |
DIA Dialight | 0.7x | 4.82% | UK£105.4m |
CKT Checkit | 1.3x | 12.93% | UK£18.4m |
0O27 Hoenle | 0.5x | 7.04% | €45.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0O27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O27's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0O27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O27's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0O27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.48 | €17.33 +131.73% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €8.34 | €17.33 +107.83% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €7.90 | €17.33 +119.41% | 7.20% | €19.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.52 | €19.00 +99.58% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €9.32 | €19.00 +103.86% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €9.60 | €19.00 +97.92% | 10.53% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.52 | €19.50 +129.00% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €8.88 | €19.50 +119.59% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €9.81 | €19.50 +98.84% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.40 | €19.50 +132.10% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €7.53 | €19.50 +158.95% | 12.82% | €22.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.50 | €20.50 +141.18% | 7.32% | €22.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.30 | €22.75 +144.62% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €7.82 | 2 |
| Oct ’25 | €11.87 | €22.75 +91.63% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €8.34 | 2 |
| Sep ’25 | €15.75 | €22.75 +44.44% | 16.48% | €26.50 | €19.00 | €7.90 | 2 |
| Aug ’25 | €18.00 | €25.20 +40.00% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €9.52 | 2 |
| Jul ’25 | €17.10 | €25.20 +47.37% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €9.32 | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €25.20 0% | 7.14% | €27.00 | €23.40 | €9.60 | 2 |
| May ’25 | n/a | €29.15 0% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €8.52 | 2 |
| Apr ’25 | €19.25 | €29.15 +51.43% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €8.88 | 2 |
| Mar ’25 | €17.85 | €29.15 +63.31% | 0.51% | €29.30 | €29.00 | €9.81 | 2 |
| Feb ’25 | €18.00 | €29.65 +64.72% | 1.18% | €30.00 | €29.30 | €8.40 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €29.65 0% | 1.18% | €30.00 | €29.30 | €7.53 | 2 |
| Dec ’24 | €15.80 | €31.65 +100.32% | 7.42% | €34.00 | €29.30 | €8.50 | 2 |
| Nov ’24 | €18.20 | €31.65 +73.90% | 7.42% | €34.00 | €29.30 | €9.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 04:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoenle AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Alina Kohler | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Christian Sandherr | NuWays AG |