Manitou BF Valutazione
0NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NDA ( €16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NDA?
Metrica chiave: Poiché 0NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | €162.61m |
| Cap. di mercato | €621.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.4x | n/a | UK£178.5m |
JDG Judges Scientific | 45.3x | 29.4% | UK£575.2m |
GDWN Goodwin | 29.5x | n/a | UK£575.2m |
LSC London Security | 18.2x | n/a | UK£416.8m |
0NDA Manitou BF | 3.8x | -15.6% | €621.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.23 | €26.07 +60.6% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.70 | €26.07 +66.0% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.14 | €26.40 +54.0% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.40 | €29.67 +61.2% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.84 | €29.67 +57.5% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.90 | €29.67 +41.9% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.95 | €30.00 +30.7% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.40 | €30.00 +9.5% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.90 | €30.00 +31.0% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.35 | €30.00 +18.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.08 +31.0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.25 | €29.08 +43.6% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €23.20 | €30.67 +32.2% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.30 | €30.67 +44.0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €15.70 | 6 |
| Nov ’24 | €20.10 | €30.67 +52.6% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €17.14 | 6 |
| Oct ’24 | €22.70 | €31.02 +36.6% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | €18.40 | 6 |
| Sep ’24 | €24.45 | €30.85 +26.2% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | €18.84 | 6 |
| Aug ’24 | €26.20 | €30.78 +17.5% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | €20.90 | 6 |
| Jul ’24 | €24.79 | €29.45 +18.8% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €22.95 | 6 |
| Jun ’24 | €21.25 | €29.45 +38.6% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €27.40 | 6 |
| May ’24 | €22.30 | €29.78 +33.6% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | €22.90 | 6 |
| Apr ’24 | €21.56 | €29.74 +37.9% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | €25.35 | 5 |
| Mar ’24 | €26.85 | €29.38 +9.4% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.38 +11.3% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €20.25 | 5 |
| Jan ’24 | €24.73 | €24.24 -2.0% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €23.20 | 5 |
| Dec ’23 | €21.71 | €24.24 +11.7% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €21.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Manitou BF SA è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |