Deceuninck NV

LSE:0MEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €330.1m

Deceuninck Valutazione

0MEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MEL ( €2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MEL?

Metrica chiave: Poiché 0MEL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0MEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MEL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0MEL su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€860.45m
Cap. di mercato€330.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MEL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0MEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
NXR Norcros
0.6x1.0%UK£228.1m
ECEL Eurocell
0.5x3.9%UK£178.8m
EPWN Epwin Group
0.5x2.4%UK£148.1m
JHD James Halstead
2.8x2.9%UK£771.1m
0MEL Deceuninck
0.4x2.9%€330.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0MEL 0.4xMedia del settore 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MEL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.38
€3.60
+51.3%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Nov ’25€2.31
€3.60
+56.2%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Oct ’25€2.65
€3.60
+35.8%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Sep ’25€2.39
€3.60
+50.9%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Aug ’25€2.47
€3.60
+46.0%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Jul ’25€2.37
€3.60
+52.2%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Jun ’25€2.55
€3.57
+39.9%
21.3%€4.20€2.50n/a3
May ’25€2.56
€3.57
+39.3%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Apr ’25€2.25
€3.57
+58.5%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Mar ’25€2.26
€3.57
+57.7%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Feb ’25€2.27
€3.57
+57.5%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Jan ’25€2.28
€3.57
+56.8%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Dec ’24€2.33
€3.70
+59.1%
15.4%€4.20€2.90n/a3
Nov ’24€2.25
€3.70
+64.4%
15.4%€4.20€2.90€2.313
Oct ’24€2.17
€3.70
+70.5%
15.4%€4.20€2.90€2.653
Sep ’24€2.26
€3.70
+64.0%
15.4%€4.20€2.90€2.393
Aug ’24€2.37
€3.40
+43.8%
14.7%€3.90€2.90€2.472
Jul ’24€2.28
€3.40
+49.1%
14.7%€3.90€2.90€2.372
Jun ’24€2.43
€3.40
+40.2%
14.7%€3.90€2.90€2.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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