DNOW Valutazione
0K9J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K9J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K9J ( $12.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9J?
Metrica chiave: Poiché 0K9J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K9J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$202.00m |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K9J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
GFTU Grafton Group | 13.9x | 5.5% | UK£1.8b |
AT. Ashtead Technology Holdings | 18.1x | 20.4% | UK£444.1m |
RS1 RS Group | 19x | 16.5% | UK£3.2b |
HWDN Howden Joinery Group | 16.7x | 6.0% | UK£4.3b |
0K9J DNOW | 6.8x | -39.5% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K9J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K9J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K9J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.83 | US$15.67 +22.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$13.03 | US$15.67 +20.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$15.04 | US$15.67 +4.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.65 | US$15.00 +28.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.62 | US$15.00 +18.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.99 | US$15.00 +15.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$15.67 +5.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.46 | US$15.67 +16.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.26 | US$15.67 +9.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.88 | US$16.67 +20.1% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.20 | US$15.67 +3.1% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.20 | US$15.00 +5.6% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.18 | US$13.67 +34.3% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.30 | US$13.67 +21.0% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.03 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.17 | US$13.67 +34.4% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$15.04 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$13.67 +24.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.09 | US$13.50 +11.7% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$12.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.14 | US$13.17 +18.2% | 17.1% | US$16.00 | US$10.50 | US$12.99 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.35 | US$13.50 +19.0% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.41 | US$13.50 +29.7% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$13.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.98 | US$13.50 +50.4% | 16.8% | US$16.00 | US$10.50 | US$14.26 | 3 |
| May ’24 | US$10.66 | US$14.17 +33.0% | 10.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.02 | US$15.33 +39.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.89 | US$15.33 +19.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.77 | US$14.00 +1.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.18 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$14.00 0% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DNOW Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| James West | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |