Applied Industrial Technologies Valutazione
0HGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HGR ( $230.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $232.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGR?
Metrica chiave: Poiché 0HGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$388.64m |
| Cap. di mercato | US$8.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
BNZL Bunzl | 16.2x | 2.50% | UK£8.1b |
DPLM Diploma | 38.9x | 8.98% | UK£6.5b |
HWDN Howden Joinery Group | 19x | 7.18% | UK£4.7b |
RS1 RS Group | 16.8x | 11.16% | UK£2.9b |
0HGR Applied Industrial Technologies | 22.5x | 6.37% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$230.61 | US$277.86 +20.49% | 5.68% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$227.38 | US$281.43 +23.77% | 4.00% | US$300.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$228.19 | US$291.43 +27.71% | 6.91% | US$320.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$247.46 | US$298.57 +20.65% | 7.31% | US$325.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$259.46 | US$298.57 +15.07% | 7.31% | US$325.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$239.94 | US$292.86 +22.06% | 10.12% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$276.36 | US$278.57 +0.80% | 8.35% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$233.23 | US$261.43 +12.09% | 5.67% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$221.77 | US$229.00 +3.26% | 5.05% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.40 | US$222.50 +8.33% | 4.63% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.71 | US$216.25 +5.13% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$191.23 | US$216.25 +13.08% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$190.42 | US$216.25 +13.56% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$181.63 | US$216.25 +19.06% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | US$227.38 | 4 |
| Apr ’25 | US$197.95 | US$196.67 -0.65% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$228.19 | 3 |
| Mar ’25 | US$192.44 | US$196.67 +2.20% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$247.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$180.56 | US$196.67 +8.92% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$259.46 | 3 |
| Jan ’25 | US$173.25 | US$184.00 +6.20% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$239.94 | 3 |
| Dec ’24 | US$164.03 | US$184.00 +12.17% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$276.36 | 3 |
| Nov ’24 | US$152.98 | US$184.00 +20.28% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$233.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$156.63 | US$180.33 +15.13% | 2.57% | US$185.00 | US$174.00 | US$221.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$156.30 | US$180.33 +15.38% | 2.57% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$144.95 | US$164.33 +13.37% | 2.45% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$142.62 | US$164.33 +15.22% | 2.45% | US$170.00 | US$161.00 | US$191.23 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.17 | US$164.33 +33.42% | 2.45% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.42 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$164.33 0% | 2.45% | US$170.00 | US$161.00 | US$181.63 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Applied Industrial Technologies, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| null null | BB&T Capital Markets |