Applied Industrial Technologies Valutazione
0HGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HGR ( $274.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $246.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGR?
Metrica chiave: Poiché 0HGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$384.00m |
| Cap. di mercato | US$10.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
BNZL Bunzl | 24x | 7.0% | UK£11.7b |
DPLM Diploma | 46x | 14.3% | UK£6.0b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.2% | UK£4.5b |
RS1 RS Group | 20.2x | 18.4% | UK£3.4b |
0HGR Applied Industrial Technologies | 27.4x | 5.2% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$274.57 | US$278.57 +1.5% | 8.3% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$233.23 | US$261.43 +12.1% | 5.7% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$221.77 | US$229.00 +3.3% | 5.1% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.40 | US$222.50 +8.3% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.71 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$191.23 | US$216.25 +13.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$190.42 | US$216.25 +13.6% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$181.63 | US$216.25 +19.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$197.95 | US$196.67 -0.6% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.44 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$180.56 | US$196.67 +8.9% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$173.25 | US$184.00 +6.2% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$164.03 | US$184.00 +12.2% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$152.98 | US$184.00 +20.3% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | US$233.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$156.63 | US$180.33 +15.1% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$221.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$156.30 | US$180.33 +15.4% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$144.95 | US$164.33 +13.4% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$142.62 | US$164.33 +15.2% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$191.23 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.17 | US$164.33 +33.4% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.42 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$164.33 0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$181.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$138.53 | US$164.00 +18.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$197.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$144.37 | US$164.00 +13.6% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.44 | 3 |
| Feb ’24 | US$141.98 | US$164.00 +15.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$180.56 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$141.67 0% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$173.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$130.00 | US$141.67 +9.0% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$164.03 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.42 | US$141.67 +9.5% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$152.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
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Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
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Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
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