Koenig & Bauer Valutazione
0G15 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0G15 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0G15 ( €14.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0G15 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G15?
Metrica chiave: Poiché 0G15 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0G15 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €1.26b |
| Cap. di mercato | €231.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0G15 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£148.0m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£124.9m |
PRV Porvair | 1.8x | 5.7% | UK£322.2m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£110.6m |
0G15 Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | €231.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0G15's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 4.6% | |
0G15 Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | US$239.74m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 14.2% | |
0G15 Koenig & Bauer | 0.2x | 113.6% | US$239.74m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0G15's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.36 | €13.97 -2.7% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €12.90 | €13.97 +8.3% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.95 | €14.47 +61.6% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.87 | €15.00 +69.1% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.96 | €15.00 +50.6% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.74 | €15.92 +35.6% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.60 | €16.42 +20.7% | 17.8% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.70 | €14.83 +8.3% | 17.6% | €18.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.50 | €15.33 +13.5% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.50 | €15.33 +22.7% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.72 | €14.75 +37.6% | 24.4% | €20.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.03 | €14.92 +35.2% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.79 | €14.92 +26.5% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €11.09 | €14.92 +34.5% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | €12.90 | 6 |
| Nov ’24 | €10.41 | €19.80 +90.2% | 12.1% | €24.00 | €17.00 | €8.95 | 5 |
| Oct ’24 | €14.02 | €24.83 +77.1% | 30.5% | €36.00 | €14.00 | €8.87 | 6 |
| Sep ’24 | €14.60 | €24.83 +70.1% | 30.5% | €36.00 | €14.00 | €9.96 | 6 |
| Aug ’24 | €16.36 | €25.50 +55.9% | 34.8% | €36.00 | €14.00 | €11.74 | 4 |
| Jul ’24 | €19.04 | €28.75 +51.0% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.60 | 4 |
| Jun ’24 | €17.29 | €28.75 +66.3% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.70 | 4 |
| May ’24 | €18.68 | €28.75 +53.9% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.50 | 4 |
| Apr ’24 | €19.28 | €31.67 +64.2% | 14.2% | €37.00 | €26.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €19.42 | €27.00 +39.0% | 13.2% | €32.00 | €24.00 | €10.72 | 3 |
| Feb ’24 | €17.78 | €24.17 +35.9% | 21.3% | €30.00 | €17.50 | €11.03 | 3 |
| Jan ’24 | €16.26 | €24.17 +48.6% | 21.3% | €30.00 | €17.50 | €11.79 | 3 |
| Dec ’23 | €16.40 | €23.13 +41.0% | 20.8% | €30.00 | €17.50 | €11.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koenig & Bauer AG è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |