Koenig & Bauer AG

LSE:0G15 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €280.6m

Koenig & Bauer Valutazione

0G15 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0G15 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.30
Fair Value
89.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0G15 ( €16.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0G15 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G15?

Metrica chiave: Poiché 0G15 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0G15. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0G15 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0G15 su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€1.26b
Cap. di mercato€280.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0G15 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0G15 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
MPAC Mpac Group
1.4x28.5%UK£169.3m
PRV Porvair
1.8x5.4%UK£329.0m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£126.6m
0G15 Koenig & Bauer
0.2x4.8%€280.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0G15's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x4.6%
0G15 Koenig & Bauer
 0.2x4.8%US$288.35m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
0G15 0.2xMedia del settore 1.9xNo. of Companies5PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x14.3%
0G15 Koenig & Bauer
 0.2x114.0%US$288.35m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0G15's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0G15 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0G15 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0G15 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.84
€14.80
-12.1%
24.0%€21.00€11.00n/a6
Jan ’26€15.09
€13.97
-7.4%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Dec ’25€12.90
€13.97
+8.3%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Nov ’25€8.95
€14.47
+61.6%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Oct ’25€8.87
€15.00
+69.1%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Sep ’25€9.96
€15.00
+50.6%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Aug ’25€11.74
€15.92
+35.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Jul ’25€13.60
€16.42
+20.7%
17.8%€20.00€12.00n/a6
Jun ’25€13.70
€14.83
+8.3%
17.6%€18.00€12.00n/a6
May ’25€13.50
€15.33
+13.5%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Apr ’25€12.50
€15.33
+22.7%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Mar ’25€10.72
€14.75
+37.6%
24.4%€20.00€9.50n/a6
Feb ’25€11.03
€14.92
+35.2%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Jan ’25€11.79
€14.92
+26.5%
24.7%€20.00€9.50€15.096
Dec ’24€11.09
€14.92
+34.5%
24.7%€20.00€9.50€12.906
Nov ’24€10.41
€19.80
+90.2%
12.1%€24.00€17.00€8.955
Oct ’24€14.02
€24.83
+77.1%
30.5%€36.00€14.00€8.876
Sep ’24€14.60
€24.83
+70.1%
30.5%€36.00€14.00€9.966
Aug ’24€16.36
€25.50
+55.9%
34.8%€36.00€14.00€11.744
Jul ’24€19.04
€28.75
+51.0%
22.2%€37.00€20.00€13.604
Jun ’24€17.29
€28.75
+66.3%
22.2%€37.00€20.00€13.704
May ’24€18.68
€28.75
+53.9%
22.2%€37.00€20.00€13.504
Apr ’24€19.28
€31.67
+64.2%
14.2%€37.00€26.00€12.503
Mar ’24€19.42
€27.00
+39.0%
13.2%€32.00€24.00€10.723
Feb ’24€17.78
€24.17
+35.9%
21.3%€30.00€17.50€11.033
Jan ’24€16.26
€24.17
+48.6%
21.3%€30.00€17.50€11.793
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€14.68
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koenig & Bauer AG è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander O'DonoghueBerenberg