Raute Oyj Valutazione
0FUW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FUW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FUW ( €12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FUW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FUW?
Metrica chiave: Poiché 0FUW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FUW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €9.82m |
| Cap. di mercato | €75.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FUW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
MCON Mincon Group | 61.4x | 75.4% | UK£80.7m |
RNO Renold | 6.6x | 23.0% | UK£96.1m |
AVG Avingtrans | 34.1x | 38.0% | UK£124.9m |
MPAC Mpac Group | 23.9x | 20.0% | UK£148.0m |
0FUW Raute Oyj | 7.7x | 1.4% | €75.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FUW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FUW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FUW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FUW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FUW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €16.00 0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €16.00 0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €16.00 0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €15.50 0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €15.50 0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €14.00 0% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €12.75 0% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €12.75 0% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €12.75 0% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €12.75 0% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €12.25 0% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raute Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Evli Bank plc |
| Joonas Ilvonen | Evli Bank plc |
| Antti-Pekka Viljakainen | Inderes Oy |