Lisi Valutazione
0EKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EKE ( €21.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EKE?
Metrica chiave: Poiché 0EKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €55.65m |
| Cap. di mercato | €959.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.5x | ||
SNR Senior | 19.2x | 31.5% | UK£584.7m |
CHG Chemring Group | 31.5x | 22.2% | UK£980.1m |
CHRT Cohort | 28.6x | 5.3% | UK£437.4m |
AVON Avon Technologies | 170.7x | 62.0% | UK£408.1m |
0EKE Lisi | 17.2x | 21.5% | €959.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.30 | €26.04 +22.3% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.50 | €26.04 +15.7% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €26.25 | €29.17 +11.1% | 12.3% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.40 | €29.00 +2.1% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.28 | €29.00 +14.7% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.95 | €28.70 +19.8% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €26.40 | €28.70 +8.7% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.60 | €27.08 +10.1% | 10.7% | €30.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.65 | €25.82 +9.2% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.55 | €25.82 +9.6% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.20 | €24.72 +11.3% | 8.2% | €28.00 | €22.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.60 | €24.50 +3.8% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.20 | €24.50 +10.4% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €22.18 | €24.50 +10.5% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | €22.50 | 6 |
| Oct ’24 | €22.25 | €25.36 +14.0% | 10.5% | €30.00 | €22.80 | €26.25 | 5 |
| Sep ’24 | €22.43 | €25.66 +14.4% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €28.40 | 5 |
| Aug ’24 | €23.45 | €25.66 +9.4% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €25.28 | 5 |
| Jul ’24 | €26.30 | €25.20 -4.2% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €23.95 | 4 |
| Jun ’24 | €25.00 | €25.20 +0.8% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €26.40 | 4 |
| May ’24 | €25.64 | €24.60 -4.1% | 7.2% | €27.00 | €22.80 | €24.60 | 3 |
| Apr ’24 | €24.40 | €23.67 -3.0% | 12.1% | €27.00 | €20.00 | €23.65 | 3 |
| Mar ’24 | €24.80 | €24.68 -0.5% | 11.6% | €27.70 | €20.00 | €23.55 | 4 |
| Feb ’24 | €21.21 | €26.36 +24.3% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Jan ’24 | €20.00 | €26.36 +31.8% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €23.60 | 5 |
| Dec ’23 | €20.30 | €26.36 +29.9% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Nov ’23 | €20.20 | €26.36 +30.5% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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