Compagnie Chargeurs Invest

LSE:0E1Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.0m

Compagnie Chargeurs Invest Valutazione

0E1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.93
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0E1Y ( €11.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E1Y?

Metrica chiave: Poiché 0E1Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E1Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E1Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0E1Y su PE?
Rapporto PE31x
Guadagni€9.20m
Cap. di mercato€284.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E1Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
DCC DCC
22.9x22.24%UK£4.8b
SMIN Smiths Group
22.2x11.36%UK£6.8b
CEPS CEPS
7.1xn/aUK£4.5m
NXR Norcros
26.8x41.67%UK£238.9m
0E1Y Compagnie Chargeurs Invest
31x41.96%€285.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E1Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0E1Y 31.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E1Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E1Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.88
€14.38
+21.00%
7.53%€15.00€12.50n/a4
May ’26€11.56
€14.25
+23.27%
9.12%€15.00€12.00n/a4
Apr ’26€11.20
€14.50
+29.46%
10.34%€16.00€12.00n/a4
Mar ’26€11.96
€14.50
+21.24%
10.34%€16.00€12.00n/a4
Feb ’26€10.70
€13.38
+25.00%
12.22%€16.00€12.00n/a4
Jan ’26€9.90
€13.13
+32.64%
14.35%€16.00€11.00n/a4
Dec ’25€9.90
€13.13
+32.58%
14.35%€16.00€11.00n/a4
Nov ’25€9.44
€13.26
+40.54%
12.87%€16.00€11.00n/a5
Oct ’25€11.54
€13.26
+14.90%
12.87%€16.00€11.00n/a5
Sep ’25€12.20
€13.14
+7.70%
12.82%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.54
€12.95
+22.87%
12.32%€16.00€11.00n/a6
Jul ’25€9.36
€12.67
+35.38%
13.52%€16.00€10.00n/a7
Jun ’25€13.02
€12.67
-2.68%
13.52%€16.00€10.00n/a7
May ’25€11.78
€12.58
+6.82%
14.58%€16.00€10.00€11.566
Apr ’25€11.96
€12.58
+5.21%
14.58%€16.00€10.00€11.206
Mar ’25€11.98
€12.58
+5.04%
14.58%€16.00€10.00€11.966
Feb ’25€11.90
€12.40
+4.19%
15.80%€16.00€10.00€10.705
Jan ’25€11.68
€12.40
+6.16%
23.15%€17.00€9.00€9.905
Dec ’24€8.53
€12.33
+44.59%
29.11%€18.00€7.00€9.906
Nov ’24€7.53
€15.52
+106.07%
26.10%€20.00€9.00€9.446
Oct ’24€8.07
€15.52
+92.28%
26.10%€20.00€9.00€11.546
Sep ’24€11.53
€17.80
+54.36%
13.78%€20.00€13.00€12.206
Aug ’24€11.10
€19.88
+79.16%
22.00%€26.00€13.00€10.546
Jul ’24€11.08
€19.88
+79.45%
22.00%€26.00€13.00€9.366
Jun ’24€12.21
€21.86
+79.06%
16.16%€26.00€16.50€13.025
May ’24€14.88
€22.80
+53.24%
14.45%€26.00€16.50€11.785
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.45
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Chargeurs Invest è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)