Alfen Valutazione
0AAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAO ( €10.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAO?
Metrica chiave: Poiché 0AAO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €487.64m |
| Cap. di mercato | €228.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ITM ITM Power | 12.3x | 31.41% | UK£284.6m |
IES Invinity Energy Systems | 6.5x | 69.70% | UK£56.2m |
SAE SIMEC Atlantis Energy | 1.2x | -1.73% | UK£16.6m |
TFW FW Thorpe | 1.9x | n/a | UK£338.0m |
0AAO Alfen | 0.5x | 5.41% | €228.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0AAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0AAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.58 | €13.39 +26.55% | 15.53% | €17.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €15.36 | €16.35 +6.41% | 25.88% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €12.24 | €16.35 +33.53% | 25.88% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €12.62 | €16.45 +30.34% | 26.02% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €14.42 | €17.55 +21.75% | 23.23% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €12.08 | €17.25 +42.86% | 24.02% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.29 | €17.25 +52.81% | 24.02% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.39 | €17.55 +41.65% | 23.23% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.75 | €19.35 +51.76% | 16.18% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.24 | €19.85 +30.28% | 13.98% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.43 | €22.65 +37.88% | 28.72% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.93 | €34.85 +94.36% | 44.16% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.07 | €55.40 +53.61% | 21.83% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.25 | €60.20 +49.57% | 21.66% | €89.00 | €41.00 | €15.36 | 10 |
| Apr ’25 | €50.00 | €65.00 +30.00% | 16.16% | €89.00 | €52.00 | €12.24 | 10 |
| Mar ’25 | €49.24 | €64.44 +30.88% | 16.97% | €89.00 | €52.00 | €12.62 | 9 |
| Feb ’25 | €55.22 | €61.33 +11.08% | 21.62% | €90.00 | €45.00 | €14.42 | 9 |
| Jan ’25 | €60.46 | €58.22 -3.70% | 23.08% | €90.00 | €45.00 | €12.08 | 9 |
| Dec ’24 | €46.24 | €58.22 +25.90% | 23.08% | €90.00 | €45.00 | €11.29 | 9 |
| Nov ’24 | €29.59 | €62.33 +110.66% | 22.57% | €90.00 | €45.00 | €12.39 | 9 |
| Oct ’24 | €40.95 | €66.60 +62.62% | 20.05% | €90.00 | €45.00 | €12.75 | 10 |
| Sep ’24 | €52.30 | €70.13 +34.07% | 17.27% | €90.00 | €50.00 | €15.24 | 8 |
| Aug ’24 | €62.70 | €85.86 +36.93% | 21.80% | €115.00 | €50.00 | €16.43 | 7 |
| Jul ’24 | €60.60 | €94.00 +55.12% | 21.71% | €125.00 | €58.00 | €17.93 | 7 |
| Jun ’24 | €67.08 | €96.71 +44.18% | 21.12% | €125.00 | €58.00 | €36.07 | 7 |
| May ’24 | €73.41 | €109.00 +48.49% | 21.34% | €140.00 | €62.00 | €40.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 21:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alfen N.V. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bhawin Thakker | Barclays |
| Tanuj Agrawal | Barclays |