Alfen Valutazione
0AAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAO ( €11.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAO?
Metrica chiave: Poiché 0AAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | €9.24m |
| Cap. di mercato | €247.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
SAE SIMEC Atlantis Energy | 1x | -24.1% | UK£14.5m |
LUCE Luceco | 10.9x | 7.4% | UK£200.2m |
TFW FW Thorpe | 15.2x | n/a | UK£369.6m |
VLX Volex | 14.6x | 13.9% | UK£505.7m |
0AAO Alfen | 26.8x | 42.6% | €247.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.44 | €17.25 +50.8% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.29 | €17.25 +52.8% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.39 | €17.55 +41.6% | 23.2% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.75 | €19.35 +51.8% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.24 | €19.85 +30.3% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.43 | €22.65 +37.9% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.93 | €34.85 +94.4% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.07 | €55.40 +53.6% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.25 | €60.20 +49.6% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €50.00 | €65.00 +30.0% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €49.24 | €64.44 +30.9% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €55.22 | €61.33 +11.1% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €60.46 | €58.22 -3.7% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €46.24 | €58.22 +25.9% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | €11.29 | 9 |
| Nov ’24 | €29.59 | €62.33 +110.7% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | €12.39 | 9 |
| Oct ’24 | €40.95 | €66.60 +62.6% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €12.75 | 10 |
| Sep ’24 | €52.30 | €70.13 +34.1% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €15.24 | 8 |
| Aug ’24 | €62.70 | €85.86 +36.9% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €16.43 | 7 |
| Jul ’24 | €60.60 | €94.00 +55.1% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €17.93 | 7 |
| Jun ’24 | €67.08 | €96.71 +44.2% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €36.07 | 7 |
| May ’24 | €73.41 | €109.00 +48.5% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €40.25 | 7 |
| Apr ’24 | €72.54 | €110.50 +52.3% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €50.00 | 6 |
| Mar ’24 | €75.88 | €110.50 +45.6% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €49.24 | 6 |
| Feb ’24 | €87.22 | €117.33 +34.5% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | €55.22 | 6 |
| Jan ’24 | €85.30 | €123.17 +44.4% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €60.46 | 6 |
| Dec ’23 | €93.71 | €123.17 +31.4% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €46.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alfen N.V. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bhawin Thakker | Barclays |
| Tanuj Agrawal | Barclays |