Stadler Rail AG

Report azionario LSE:0A0C

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.0b

Stadler Rail Valutazione

0A0C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A0C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 391.91
Fair Value
94.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A0C ( CHF20.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF391.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A0C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A0C?

Metrica chiave: Poiché 0A0C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A0C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A0C per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0A0C su PE?
Rapporto PE63.9x
UtiliCHF 31.54m
Cap. di mercatoCHF 2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A0C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A0C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
SOM Somero Enterprises
12.7xn/aUK£124.9m
GDWN Goodwin
60.2xn/aUK£1.5b
BOY Bodycote
39.4x41.73%UK£1.1b
ROR Rotork
28x15.53%UK£2.8b
0A0C Stadler Rail
63.9x52.44%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A0C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A0C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0A0C 63.9xMedia del settore 20.2xNo. of Companies35PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A0C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A0C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A0C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.9x
Rapporto equo PE 48.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A0C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A0C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 20.07
CHF 21.85
+8.87%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Nov ’26CHF 19.95
CHF 21.85
+9.51%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Oct ’26CHF 19.51
CHF 21.85
+11.99%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Sep ’26CHF 21.92
CHF 21.85
-0.33%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Aug ’26CHF 21.60
CHF 21.03
-2.62%
10.15%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jul ’26CHF 19.21
CHF 21.12
+9.95%
10.05%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jun ’26CHF 20.96
CHF 21.60
+3.05%
10.62%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
May ’26CHF 21.66
CHF 21.10
-2.59%
10.06%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
Apr ’26CHF 20.50
CHF 20.96
+2.23%
11.20%CHF 24.50CHF 17.00n/a7
Mar ’26CHF 20.40
CHF 20.60
+0.98%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.30
CHF 20.60
+1.48%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.90
CHF 20.60
+3.52%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.52%
8.53%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.57%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.957
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.91%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.517
Sep ’25CHF 28.00
CHF 27.64
-1.28%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.927
Aug ’25CHF 26.90
CHF 28.16
+4.67%
9.73%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.607
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.24%
14.79%CHF 39.00CHF 25.00CHF 19.218
Jun ’25CHF 27.75
CHF 30.62
+10.34%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.9610
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.16%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 21.6610
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.62%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.5010
Mar ’25CHF 28.18
CHF 32.67
+15.93%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.4010
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.55%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.3010
Jan ’25CHF 30.36
CHF 34.62
+14.02%
14.35%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9010
Dec ’24CHF 32.80
CHF 35.32
+7.69%
13.78%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.89%
15.53%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
CHF 21.77
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc