Stadler Rail AG

LSE:0A0C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.3b

Stadler Rail Valutazione

0A0C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A0C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 96.84
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A0C ( CHF22.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF96.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A0C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A0C?

Metrica chiave: Poiché 0A0C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A0C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A0C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A0C su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniCHF 122.69m
Cap. di mercatoCHF 2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A0C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A0C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
SOM Somero Enterprises
8.3x-15.4%UK£151.5m
ROR Rotork
23x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.2x24.9%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
11.6x14.6%UK£1.0b
0A0C Stadler Rail
18.3x23.8%CHF 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A0C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A0C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A0C 18.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A0C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A0C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A0C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A0C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A0C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 22.45
CHF 20.60
-8.2%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.30
CHF 20.60
+1.5%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.90
CHF 20.60
+3.5%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.6%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.00
CHF 27.64
-1.3%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.90
CHF 28.16
+4.7%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.75
CHF 30.62
+10.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.18
CHF 32.67
+15.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.4010
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.6%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.3010
Jan ’25CHF 30.36
CHF 34.62
+14.0%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9010
Dec ’24CHF 32.80
CHF 35.32
+7.7%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
Oct ’24CHF 36.00
CHF 35.18
-2.3%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.009
Aug ’24CHF 35.13
CHF 33.89
-3.5%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.909
Jul ’24CHF 34.69
CHF 33.61
-3.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.759
May ’24CHF 37.03
CHF 33.61
-9.2%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.72
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.76
CHF 35.00
-7.3%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 20.60
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc