Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 100.9b

Vestas Wind Systems Valutazione

VWSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VWSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 212.26
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VWSC ( DKK107.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK212.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VWSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWSC?

Metrica chiave: Poiché VWSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VWSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VWSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VWSC su PE?
Rapporto PE23.6x
Guadagni€572.00m
Cap. di mercato€13.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VWSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VWSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
BNZL Bunzl
15.7x2.50%UK£7.9b
AHT Ashtead Group
16.3x11.13%UK£18.5b
SMIN Smiths Group
23.3x10.85%UK£7.1b
WEIR Weir Group
19.4x8.19%UK£6.1b
VWSC Vestas Wind Systems
23.6x21.83%DKK 100.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VWSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VWSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VWSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VWSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VWSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VWSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VWSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 107.70
DKK 140.21
+30.19%
25.79%DKK 200.04DKK 60.01n/a25
May ’26DKK 88.04
DKK 144.90
+64.59%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00n/a24
Apr ’26DKK 95.91
DKK 148.42
+54.75%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01n/a24
Mar ’26DKK 102.58
DKK 148.48
+44.76%
23.29%DKK 219.96DKK 74.99n/a24
Feb ’26DKK 99.56
DKK 159.55
+60.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02n/a24
Jan ’26DKK 99.27
DKK 163.65
+64.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.80
DKK 169.26
+54.15%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.93%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.25%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.76%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.93
+31.05%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+35.96%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.40%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+17.98%
21.30%DKK 315.04DKK 101.05DKK 88.0425
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.22%
21.33%DKK 315.09DKK 101.01DKK 95.9125
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.64%
22.95%DKK 314.93DKK 100.98DKK 102.5824
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.73%
24.77%DKK 299.81DKK 100.93DKK 99.5623
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.79%
24.71%DKK 300.16DKK 98.99DKK 99.2723
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.42%
24.77%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.8023
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.45%
25.07%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.47%
24.63%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.58%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.82%
22.95%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.31%
21.73%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.65%
22.65%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.20%
23.30%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
DKK 149.44
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vestas Wind Systems A/S è coperta da 66 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC