technotrans Valutazione
TTR1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTR1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTR1D ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTR1D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTR1D?
Metrica chiave: Poiché TTR1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTR1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Utili | €7.62m |
| Cap. di mercato | €150.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTR1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
AVG Avingtrans | 23.9x | 26.40% | UK£155.4m |
TRI Trifast | 107.2x | 50.46% | UK£111.5m |
RNO Renold | 10.8x | 14.90% | UK£162.0m |
MCON Mincon Group | 17.7x | 29.19% | UK£77.6m |
TTR1D technotrans | 19.8x | 20.57% | €150.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTR1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTR1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTR1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTR1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTR1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €22.00 0% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €20.00 0% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €24.00 0% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €24.00 0% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/01/01 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/12/13 00:00 |
| Utili | 2023/09/30 |
| Utili annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
technotrans SE è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| Marie-Therese Gruebner | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Richard Schramm | HSBC |